Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes
17 i.H.v. 10.983,56 EUR und dem vorgesehenen
Übertrag von 3.295,07 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2017 i.H.v. 3.295,07 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 99.573,25 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 17 beträgt |
10.983,56 |
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(2016: - 8039,81 EUR, 2015: -3.741,08 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
0,00 |
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(2016:
0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Einsparungen bei der geplanten DMS-Beratung. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist
geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Relaunch Internet |
3.295,07 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
17 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
121.434,03 |
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Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(entf.) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Protestgespräch vom 11.07.2017 |
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40.000 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-40.000 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal 2017 |
2.220,79 |
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Gutschrift
2. Quartal 2017 |
2.899,21 |
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Gutschrift
3. Quartal 2017 |
7.081,87 |
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Gutschrift
4. Quartal 2017 |
5.937,35 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
18.139,22 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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99.573,25 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Relaunch Internet/Intranet |
50.000 |
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2.5.2 |
GIS Straßenbefahrung |
40.000 |
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2.5.3 |
GIS strategische
Neuausrichtung |
10.000 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes
erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
3.295,07EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)
Anlagen:
Budgetdokumentation