Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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1.900.000 € für |
Sachkonto 521112 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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in Höhe von |
1.900.000
€ bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:
Im gesamten Sachkostenbudget des
GME stehen Mittel (Ansatz) zur Verfügung von |
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Davon sind unterjährige
Mittelumbuchungen erfolgt in Höhe von |
- 220.605 € |
Summe der bereits
vorhandenen Mittel |
16.809.395 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
18.709.395 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig von 1. Januar 2017 bis 31. Dezember
2017
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 5.151.953,30 €
Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
·
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und
Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
3. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
·
Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen
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Erlanger Musikinstitut: Statische Sofortmaßnahme
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Frauenzentrum Gerberei: Sanierung des barrierefreien WC
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Markgrafentheater: Umbau Garderobentrakts wg. Verlegung HV-Büro
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Probebühne Glockenstraße: Statische Sofortmaßnahme
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Pestalozzischule: Erneuerung Außentüren
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Freizeitgebäude Froebelstraße, Zeißstraße, Odenwaldallee:
Planung der Barrierefreiheit
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Bayreuther Str. 66,68: Einbau von Lärmschutzfenstern
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Redoutensaal: Sanierung vor Neuverpachtung, inkl.
Schwerhörigenanlage
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Loschgeschule: Versetzen der Müllstation wegen Möglichkeit der
Brandübertragung auf Gebäudefluchtwege
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Schuhstr.40: Einbau von wärmegedämmten Fenstern im Untergeschoß
unter Büroräumen
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Eichendorffschule: Flachdachsanierung wegen Wassereinbrüchen
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Kioskgebäude Dechsendorfer Weiher Ost: Erneuerung der
Dachabdichtung
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Aussichtspavillon Dechsendorfer Weiher: Erneuerung der
Dachabdichtung
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Schule Frauenaurach Südwesttrakt:
Erneuerung der abgehängten Decken wg. Brandschutz
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SFZ II, Stintzingstraße: Abbruch des baufälligen Fertiggebäudes
der Mittagsbetreuung (Umzug ins Schulgebäude)
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u. a.
·
Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus
langfristigen Dienstleistungsverträgen (Gebäudereinigung, Anmietungen,
Wartungsverträge u. Ä.)
Auf die
Ausführungen im Controlling-Bericht zum 30. September 2017, der dem Stadtrat am
26. Oktober 2017 zur Kenntnis gegeben wurde (Vorlagen-Nr. 201/024/2017), wird
verwiesen.
Die Deckung
des Fehlbetrags im Budget des GME erfolgt aus Mehrerträgen bei der
Einkommensteuerbeteiligung. Bei einem Planansatz von 84.800.000 € für den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind bis zum Ende des 3. Quartals Erträge
in Höhe von 64.294.391 € eingegangen. Die erwartete Ist-Zahlung des 4. Quartals
wird sich laut dem Statistischen Landesamt auf 22.554.255 € belaufen. Somit
errechnen sich tatsächliche Erträge bei der Einkommensteuerbeteiligung in Höhe
von 86.848.646 €, die um 2.048.646 € über dem Planansatz liegen.
Anlagen: