Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Die Mittel werden benötigt     auf Dauer

                                                einmalig von 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung    5.151.953,30 €

Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

·         Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

·         Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen

-       Erlanger Musikinstitut: Statische Sofortmaßnahme

-       Frauenzentrum Gerberei: Sanierung des barrierefreien WC

-       Markgrafentheater: Umbau Garderobentrakts wg. Verlegung HV-Büro

-       Probebühne Glockenstraße: Statische Sofortmaßnahme

-       Pestalozzischule: Erneuerung Außentüren

-       Freizeitgebäude Froebelstraße, Zeißstraße, Odenwaldallee:
Planung der Barrierefreiheit

-       Bayreuther Str. 66,68: Einbau von Lärmschutzfenstern

-       Redoutensaal: Sanierung vor Neuverpachtung, inkl. Schwerhörigenanlage

-       Loschgeschule: Versetzen der Müllstation wegen Möglichkeit der Brandübertragung auf Gebäudefluchtwege

-       Schuhstr.40: Einbau von wärmegedämmten Fenstern im Untergeschoß unter Büroräumen

-       Eichendorffschule: Flachdachsanierung wegen Wassereinbrüchen

-       Kioskgebäude Dechsendorfer Weiher Ost: Erneuerung der Dachabdichtung

-       Aussichtspavillon Dechsendorfer Weiher: Erneuerung der Dachabdichtung

-       Schule Frauenaurach Südwesttrakt:
Erneuerung der abgehängten Decken wg. Brandschutz

-       SFZ II, Stintzingstraße: Abbruch des baufälligen Fertiggebäudes der Mittagsbetreuung (Umzug ins Schulgebäude)

-       u. a.

·         Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Dienstleistungsverträgen (Gebäudereinigung, Anmietungen, Wartungsverträge u. Ä.)

Auf die Ausführungen im Controlling-Bericht zum 30. September 2017, der dem Stadtrat am 26. Oktober 2017 zur Kenntnis gegeben wurde (Vorlagen-Nr. 201/024/2017), wird verwiesen.

Die Deckung des Fehlbetrags im Budget des GME erfolgt aus Mehrerträgen bei der Einkommensteuerbeteiligung. Bei einem Planansatz von 84.800.000 € für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind bis zum Ende des 3. Quartals Erträge in Höhe von 64.294.391 € eingegangen. Die erwartete Ist-Zahlung des 4. Quartals wird sich laut dem Statistischen Landesamt auf 22.554.255 € belaufen. Somit errechnen sich tatsächliche Erträge bei der Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 86.848.646 €, die um 2.048.646 € über dem Planansatz liegen.

Anlagen: