Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 63 i.H.v. 423.303,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 126.991,17 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 181.420,74 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 63 beträgt |
423.303,91 |
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(2015: 414.738,93 EUR, 2014: 0,00
EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
19.167,41 |
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für das 2.Quartal |
6.937,49 |
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für das 3.Quartal |
10.206,90 |
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für das 4.Quartal |
8.312,91 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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44.624,71 |
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In den Investitionshaushalt 2016
wurden übertragen |
0,00 |
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(2015: 0,00
EUR, 2014: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Genehmigungs-gebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Zuwachses bei der allgemeinen Bautätigkeit. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
Freiwillige Rückgabe |
-126.991,17 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
226.045,45 |
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Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (12.04.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans |
75.000,00 |
44.624,71 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
44.624,71 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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181.420,74 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Mitarbeiterschulungen |
8.000,00 |
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2.5.2 |
Sachausstattung |
7.000,00 |
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2.5.3 |
Ausgleich
von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des
Stellenplans |
75.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)
Anlage: Budgetabrechnung 2016 der Kämmerei