Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016
des Bürgermeister- und Presseamtes
Vorlage
13/171/2017
Aktenzeichen
OBM/13
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Bürgermeister- und Presseamtes
i.H.v. -7.186,95 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von
7.186,95 EUR wird zugestimmt.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Bürgermeister- und Presseamtes beträgt

-7.186,95

 

(2015: 89.942,54 EUR, 2014: -76.501,58 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1., 2. und 3.Quartal

-

 

 

für das 4.Quartal

7.064,80

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

7.064,80

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 des Amtes wurden übertragen

473,00

 

(2015: 0 EUR, 2014: 398,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Die zur Verwendung der Budgetrücklage geplanten Projekte (Siehe Beschluss des HFPA vom 20.04.2016) wurden durchgeführt, auf eine Umbuchung aus der Budgetrücklage wurde jedoch verzichtet.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetrücklage

7.186,95

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Bürgermeister- und Presseamtes in 2016

 

Stand am 01.01.2016

109.372,09

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Gedenkplatte „Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ (MNB zugunsten GME)

 

2.300

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-2.300,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

9.741,28

 

 

Gutschrift 2. Quartal

10.227,30

 

 

Gutschrift 3. Quartal

19.853,61

 

 

Gutschrift 4. Quartal

-

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

39.822,19

 

Zuführung der noch vorhandenen Sonderrücklage der GSt zur Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt aufgrund Organisationsänderung

3.741,20

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-7.186,95

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

143.448,53

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Ausweitung des Programmes Begleiter (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)

5.500,00

 

2.5.2

Unterstützung des Stadtteiljubiläums Frauenaurach (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)

15.000,00

 

2.5.3

Zuschuss Inklusiver Marktplatz (während der HH-Beratungen bereits beschlossen)

10.000,00

 

2.5.4

Entwicklung Corporate Design

65.000,00

 

2.5.5

Einführung Mandatos (Erweiterung des Sitzungssystems session)

25.000,00

 

2.5.6

Erstellung Mietspiegel

20.000,00

 

2.5.7

Sonderrücklage für nicht planbare Veranstaltungen

2.948,53

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2017 i.H.v. 0 EUR

 

 

Anlagen:        Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt

                        Budgetabrechnung