Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 34 in
Höhe von -10.276,63 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln
vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -10.276,63 EUR
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 68.557,61 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Übertragung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 34 beträgt |
-10.276,63 |
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(2015: 22.305,90 EUR,
2014: 4.658,25 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
0,00 |
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(2015: 0,00 EUR, 2014:
0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Mindererträge in Höhe von
7.694,34 € und Mehraufwendungen in Höhe von 2.582,29 €. |
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Das Friedhofswesen wird
gesondert abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Ausgleich
des Verlustes durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
47.401,07 |
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Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (20.04.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für neue Dienstkleidung
für Standesbeamte |
700,00 |
689,85 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-689,85 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
1.802,51 |
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Gutschrift 2. Quartal |
11.012,38 |
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Gutschrift 3. Quartal |
6.832,14 |
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Gutschrift 4. Quartal |
12.475,99 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+32.123,02 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-10.276,63 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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68.557,61 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist
geplant: |
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2.4.1 |
Neue Registrierkasse für
das Bestattungswesen einschließlich
EC-Gerät |
2.500,00 |
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2.4.2 |
Möblierung für den neuen
Aufenthaltsraum für das Friedhofswesen |
8.000,00 |
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2.4.3 |
Dringend notwendige
Materialersatzbeschaffung für das Friedhofswesen |
6.000,00 |
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2.4.4 |
Reparatur bzw.
Instandhaltung der Personenstandsbücher |
3.700,00 |
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2.4.5 |
Dringend notwendige
fachliche Aus- und Fortbildung, insbes. Fachseminare für neu zu bestellende
Standesbeamte |
5.000,00 |
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2.4.6 |
Dienstkleidung für
Standesbeamte und Sicherheits- bzw. Arbeitskleidung für Friedhofsarbeiter |
5.500,00 |
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2.4.7 |
Leinwand für Beamer im
Zimmer der Amtsleitung |
365,00 |
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2.4.8 |
Der Planansatz für Erträge
2017 wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.400 € auf 239.900 € erhöht. Die Erträge
2016 waren jedoch bereits um rd. 7.700 € geringer als der Ansatz und die
Aufwendungen lagen bei rd. 2.600 € über dem Ansatz |
24.700,00 |
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2.4.9 |
Für überplanmäßige
Personalaufwendungen u.a. durch dienstlich angeordnete Mehrarbeit im
Geburtenbereich. |
6.500,00 |
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2.4.10 |
Kostenbeteiligung beim
Gebäudemanagement für Sanierung Trauzimmer (Klimaanlage) |
6.292,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Entnahme aus der Budgetrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 10.276,63 EUR.
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Anlage: Budgetabrechnung 2016