Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 31
Vorlage
31/139/2017
Aktenzeichen
I/31/SM001
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 31 i.H.v. 58.019,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 17.405,84 EUR wird zugestimmt.
 
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 17.405,84 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 227.521,36 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 31 beträgt

58.019,46

 

(2015: 79.530,43 EUR, 2014: 44.016,16 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0

 

 

für das 2.Quartal

0

 

 

für das 3.Quartal

0

 

 

für das 4.Quartal

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

0

 

(2015: 11.155,15 EUR, 2014: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Zuweisungen von Bundes- und Landesmitteln für Klimaschutzprojekte sowie Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, insbesondere im Bereich des Gewässerschutzes.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Die in 2016 vorgesehenen Maßnahmen bzgl. Prüfung eines Zisternenförderprogramms und das Projekt „Leben am Bach“ in Eltersdorf konnten nicht durchgeführt werden.

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Externe Beratung Kleinunternehmen Umwelt-/Klimaschutz

10.000,00

 

2.4.2

Orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen

7.405,84

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2016

 

Stand am 01.01.2016

163.456,89

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 19.04.2016

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für Aktualisierung und Fortschreibung Grundwasserbericht

15.000,00

0

 

 

Für orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen

8.860,00

0

 

 

 

 

 

 

 

Rückgabe aus der Rücklage an Amt 20

 

50.000,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-50.000,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

26.982,23

 

 

Gutschrift 2. Quartal

6.674,99

 

 

Gutschrift 3. Quartal

30.948,03

 

 

Gutschrift 4. Quartal

49.459,22

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+114.064,47

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

227.521,36

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Brunnenbau Tennenlohe (Wiedweiher)

20.000,00

 

2.5.2

Kampagne „Grün in der Stadt“

35.000,00

 

2.5.3

Stadtklimakartierung

52.021,36

 

2.5.4

Ökologische Kartierung Wöhrmühlinsel und angrenzende östliche Bereiche

20.000,00

 

2.5.5

Erhöhung Zwischendamm Dechsendorfer Weiher, Ersatz Mönch

15.500,00

 

2.5.6.

Böschungssicherung Ostdamm Dechsendorfer Weiher

50.000,00

 

2.5.7

Unterhaltsarbeiten Dechsendorfer Weiher (Mähen)

20.000,00

 

2.5.8.

Fortschreibung Grundwasserbericht

15.000,00

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 244.926,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

 

Anlagen:
1 Budgetabrechnung