Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 32
Vorlage
32/058/2017
Aktenzeichen
III/32
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 32 i.H.v. 45.477,57 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.643,27 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 13.643,27 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 77.981,75 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

  1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

  1. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
    (Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 32 beträgt

45.477,57

 

(2015: 123.249,05 EUR, 2014: 227.783,80 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

0,00

 

(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Gebühreneinnahmen im Bereich Aufgrabungen, StVO, Sondernutzungen;
Mindereinnahmen durch Wegfall des Parkplatzes Güterbahnhofstraße

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Zusätzlicher Ordnungskräftebedarf für Umsetzung „Einbahnregelung“ BKW

13.643,27

 

2.4.2

 

0,00

 

2.4.3

 

0,00

 

2.4.4

 

0,00

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 32 in 2016

 

Stand am 01.01.2016

116.463,70

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.04. und 16.12.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für Taubenprojekt

5.500,-

5.500,-

 

 

Für Fundtierversorgung

10.000,-

10.000,-

 

 

Für Fundfahrräder

20.000,-

20.000,-

 

 

Für Aushilfspersonal

10.000,-

0,-

 

 

Für Stabgitterzäune Bergkirchweih

20.000,-

12.000,-

 

 

Für Ver-/Entsorgung Imbissstände Bergkirchweih

10.000,-

10.500,-

 

 

Für Personenstromanalyse Bergkirchweih

10.000,-

7.000,-

 

 

Für Risikobeurteilung Bergkirchweih

0,-

10.000,-

 

 

Für Erweiterung Aufbewahrungsmöglichkeiten für
Fahrräder Parkhaus Innenstadt

20.000,-

20.000,-

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-95.000

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

13.692,73

 

 

Gutschrift 2. Quartal

24.693,12

 

 

Gutschrift 3. Quartal

3.832,75

 

 

Gutschrift 4. Quartal

14.299,45

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+56.518,05

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

77.981,75

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-1

17.000,-

 

2.5.2

Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-2

3.600,-

 

2.5.3

Personalvorfinanzierung aus Fachamtsbudget, SG 32-3

10.000,-

 

2.5.4

Ladeanschluss für Elektrofahrzeug in der Tiefgarage

5.000,-

 

2.5.5

Fahrräderentfernung

20.000,-

 

Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 13.643,27 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

 

Anlagen:   Budgetabrechnung 2016