Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 14 i. H. v. - 3.322,77 EUR und der den
Budgetierungsregeln entsprechende Verlustausgleich durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes werden zur Kenntnis genommen.
Eine endgültige
Beratung und Beschlussfassung erfolgte bereits im Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und im Stadtrat.
Von den Gutschriften aus den
Personalkostenabrechnungen 2016 i. H. v. 52.297,68 EUR wird ein Teilbetrag von
44.474,91 EUR an den Gesamthaushalt zurückgegeben.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes i. H. v. 40.000,00 EUR besteht Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Nach den Budgetierungsregeln ist der Verlust durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Amtes auszugleichen. Damit wird ein Verlustvortrag im Folgejahr vermieden.
Die freiwillige Rückgabe eines
Teilbetrages von 44.474,91 EUR an den Gesamthaushalt kommt zustande, da mit der
Kämmerei vereinbart wurde, die Budgetrücklage auf
40.000,00 EUR zu begrenzen.
Hinweis:
Die Personalkostengutschriften resultieren aus einer zeitweise nicht besetzten Planstelle, nicht besetzten Planstellenanteilen aufgrund geringfügiger Arbeitszeitreduzierungen einzelner Kolleginnen und Kollegen aus persönlichen Gründen sowie Gutschriften wegen einer Langzeiterkrankung.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 14 beträgt |
- 3.322,77 |
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(2015: 2.670,34 EUR, 2014:
- 667,91 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
0,00 |
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(2015:
750,00 EUR, 2014: 200,95 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Das
negative Budgetergebnis beruht auf Mittelkürzungen zur Konsolidierung des
Haushalts 2016. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Die Budgetabrechnung der
Kämmerei ist der Anlage zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2016 |
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Stand
am 01.01.2016 |
40.000,00 |
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Entnahmen
2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 06.07.2016 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Budgetausgleich aufgrund Ansatzkürzungen |
ca. 10.000,00 |
4.500,00 |
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für Übertragung in den
Investitionshaushalt für etwaige Beschaffungen aufgrund des vorgesehenen
Umzug des Amtes in die Stintzingstraße |
ca. 4.000,00 |
0,00 |
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für etwaige Beratungs- und
Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
ca. 26.000,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
- 4.500,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
5.009,76 |
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Gutschrift 2. Quartal |
3.358,19 |
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Gutschrift 3. Quartal |
24.980,43 |
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Gutschrift 4. Quartal |
18.949,30 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+ 52.297,68 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
- 3.322,77 |
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abzüglich
freiwillige Rückgabe an den
Gesamthaushalt |
- 44.474,91 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand (31.12.2016) |
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40.000,00 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.4.1 |
Ausgleich
eines evtl. Budgetdefizits |
ca. 10.000,00 |
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2.4.2 |
Übertragung
in den Investitionshaushalt für Beschaffungen |
ca. 7.500,00 |
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2.4.3 |
Etwaige
Beratungs- und Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
ca. 22.500,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Anlage: Budgetabrechnung 2016