Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 44 i.H.v.
138.723,27 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 59.116,98 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 59.116,98 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015
des Amtes 44 beträgt |
138.723,27 |
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(2014: -6.743,97 EUR, 2013: 44.421,28 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1. Quartal |
11.528,99 |
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für das 2.- 4. Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
11.528,99 |
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In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
23.873,61 |
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(Saldo 2014: 43.083,84 EUR, 2013: 9.919,84 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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- Im Vergleich zum Plan erhöhte Einnahmen
(unter anderem + 65.000 EUR Staatszuschuss) - verminderter Unterhalt der eigenen
baulichen Anlagen durch Sanierungen von Inspizientenanlage, Hubpodium und
Orchestergraben in den vergangenen Jahren (-15.000 EUR auf SKO 521112) - Hohe PK-Gutschriften durch zeitverzögert
wiederbesetzte Stellen und Langzeiterkrankte - Erweiterte Budgetzumessung
(Ref. II sowie II/201-1 bekannt) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Übertragungen in das Investitionsbudget zur
Deckung von Mehrkosten für Ersatzmöblierungen und Investitionen im Rahmen des
Ringumzuges der verschiedenen Werkstätten (Schreinerei, Dekoration,
Requisite, Licht- und Ton, Maske) innerhalb des Hauses und in die neue Lager-
und Werkstätten-Halle |
40.000 |
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2.4.2 |
zusätzliche Flüchtlingsprojekte |
19.000 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 44 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
0,00 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
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Gutschrift 2. Quartal |
13.881,82 € |
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Gutschrift 3. Quartal |
34.220,12 € |
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Gutschrift 4. Quartal |
36.536,84 € |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
84.638,78
€ |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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84.638,78
€ |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Angesichts
des desolaten Zustandes des amtseigenen LKWs wäre eine anderweitige
Verwendung riskant. |
0,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Sinnvolle Verwendung des Budgetübertragenes wie unter Punkt 2.4 beschrieben
4. Ressourcen
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 59.116,98 EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlagen: