Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 46 i.H.v. -16.980,56 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 16.980,56 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Durch die Entnahme aus der Sonderrücklage erfolgt kein negativer Übertrag in das nächste Haushaltsjahr.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 46 beträgt |
-16.980,56 |
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(2014: -3.514,34 EUR, 2013: 20.979,12 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0
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In den Investitionshaushalt 2015 wurden
übertragen |
0 |
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(2014: 34.300 EUR, 2013: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Stellenausschreibung Amtsleiterstelle in
Höhe von 8.800 € und Budgetunterfinanzierung |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie
geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Der Bestandskatalog Band 1 zur Kunstsammlung des
Stadtmuseums wurde erst im Dezember 2015 fertiggestellt. Aufgrund der
Verzögerung wird mit den Arbeiten am Band 2 erst 2016 begonnen Außerdem musste die Eröffnung der Ausstellung
„Augenblick! Die Faszination des Sehens“ (Arbeitstitel: „Sehen und
Welterfahrung“) aus organisatorischen und personellen Gründen von Oktober
2015 auf Februar 2016 verschoben werden. |
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2.3 |
. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind
folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 46 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
0 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
607,54 |
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Gutschrift 2. Quartal |
264,83 |
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Gutschrift 3. Quartal |
4.029,64 |
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Gutschrift 4. Quartal |
12.078,55 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+16.980,56 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung
eines Verlustvortrages |
-16.980,56 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Kein Verlustvortrag nach 2016
Anlagen:
Budgetabrechnung der Kämmerei
Sonderrücklage Budgetergebnisse