Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 47 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.*
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 30.831,85 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 47 beträgt |
0,00 |
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(2014: -,-- EUR, 2013: -,--
EUR) |
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Das Budget des Amtes 47
wurde erstmals zum 1.1.2015 festgelegt. |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
2.931,85 |
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für das 4.Quartal |
22.616,52 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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25.548,37 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: -,-- EUR, 2013: -,-- EUR) |
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Das Budget des Amtes 47
wurde erstmals zum 1.1.2015 festgelegt. |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Aufgrund des
Ertragsaufkommens (insb. der Abt. 473/Frankenhof und Abt. 474/Sing- und
Musikschule) war es möglich, die zur Erfüllung des Arbeitsprogrammes
notwendigen Mehraufwendungen und Personallastschriften (insb. der Abt.
471/Festivals/Programme und Abt. 472/Bildende Kunst/Kunstpalais) nahezu
aufzufangen. Das geringfügige Defizit des Sachkostenbudgets wurde durch eine
zugesagte Bereinigung (Mehraufwendungen für FSJ-Kräfte) durch die Kämmerei
ausgeglichen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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entfällt |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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0,00 |
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2.4.2 |
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0,00 |
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2.4.3 |
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0,00 |
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2.4.4 |
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0,00 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 47 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
0,00 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
0,00 |
0,00 |
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|
für |
0,00 |
0,00 |
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|
für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
11.653,06 |
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Gutschrift 2. Quartal |
19.178,79 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+30.831,85 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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30.831,85 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Verbleib in der Rücklage zur
Vermeidung eines möglichen Defizits in 2016 aufgrund sich verändernder
Einnahmesituation Frankenhof ab ca. April 2016 (evtl. Veränderungen bei der
Anzahl Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) |
30.831,85 |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:
Budgetabrechnung Amt 45