Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 42 i.H.v. -36.690,86 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage von 36.690,86 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 22.891,57 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 42 beträgt |
-36.690,86 |
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(2014: -27.513,22 EUR,
2013: 4.537,15 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR, 2013:
0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: Ausgaben (vgl. Controlling-Bericht 30.09.2015): ð Personalkosten wegen
Krankheit des Fahrers der Fahrbibliothek und FSJ Kultur (Sozialbeiträge und
Reisekosten) 25.821,66 € ð Nicht steuerbare
Mehrkosten (Porto, Telefonflatrate, Betreiberabgabe/VG Wort Kopierer,
Reinigung und Unterbringung Fahrbibliothek) ð WLAN- und Internetkosten ð Kostenübertrag auf die
Ämter (Druckerkonsolidierung) Insg. 10.869,20 € (Rest innerhalb des Budgets ausgeglichen) |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Verschiebung der Punkte 5
(Installation des Bibliothekskatalogs OPEN) und 6 (Stadtteilhaus mit
Stadtteilbibliothek) wegen geänderter Rahmenbedingungen. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
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0,00 |
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2.4.2 |
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0,00 |
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2.4.3 |
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0,00 |
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2.4.4 |
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0,00 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
25.445,36 € |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (23.04.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für:
Personalkostengutschrift / -lastschrift-Ausgleich |
7.500 € |
0,00 |
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Für: Puffer für
unvorhergesehene Beteiligungen |
8.000 € |
0,00 |
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Für: Planung bargeldloser
Zahlungsverkehr |
Keine
Ang. mgl. |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
7.584,56 € |
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Gutschrift 2. Quartal |
13.816,86 € |
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Gutschrift 3. Quartal |
8.394,50 € |
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Gutschrift 4. Quartal |
4.341,15 € |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
34.137,07 € |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
36.690,86 € |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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22.891,57 € |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist
geplant: |
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2.5.1 |
Puffer für unvorhergesehene Beteiligungen |
10.000 € |
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2.5.2 |
Zuschuss für digitalen Medientag |
5.000 € |
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2.5.3 |
Personalkosten (z.B. Ersatz Fahrbibliotheks-Fahrer bei
Krankheit) |
7.500 € |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2016 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016
umgesetzt)
Anlagen: Amt 42 Budgetabrechnung 2015
Controllingbericht
Schnellmeldung Stand 30.09.2015