Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 32 i.H.v. 123.249,05 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 36.974,71 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 36.974,71 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 79.488,99 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und aner-kannt werden.
1.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 32 beträgt |
123.249,05 |
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(2014: 227.783,80 EUR, 2013: 18.632,29 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
16.026,99 |
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für das 3.Quartal |
5.651,81 |
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für das 4.Quartal |
5.904,56 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
27.583,36 |
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In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR; 2013: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Gebührenmehreinnahmen u.a. durch gestiegene Fallzahlen im Bereich
Aufgrabungen, StVO, Sondernutzungen etc. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Zuschuss Taubenprojekt gem. Beschluss HFPA
v. 18.03.15 |
5.500,00 |
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2.4.2 |
Beseitigung Fundfahrräder durch GGFA
(sofern Personalkapazität frei) |
20.000,00 |
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2.4.3 |
Zuschuss Tierschutzverein f. Fundtiere |
10.000,00 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 32 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
103.159,74 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (12.05.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Dienst-KfZ für Baustellenkontrolleur
32-1 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-25.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
1.329,25 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+1.329,25 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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79.488,99 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes
ist geplant: |
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2.5.1 |
Aushilfspersonal außerhalb
d. Stellenplanes; Abfederung Überlastungen; ca. |
10.000,00 |
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2.5.2 |
Stabgitterzäune BKW 2016 ff. |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Ver- u. Entsorgungsleitungen f. 2 Imbissstände
BKW; ca. |
10.000,00 |
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2.5.4 |
Aktualisierung Personenstromanalyse BKW; ca. |
10.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 36.974,71 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlagen: Amt 32 Budgetabrechnung 2015
Amt 32
Sonderrücklage Budgetergebnisse 2015