1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 52 i.H.v. 95.114,36 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 28.534,31 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 28.534,31 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 52 beträgt |
95.114,36 |
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(2014: -123.357 EUR, 2013:
142.560 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
8.279,69 |
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für das 2.Quartal |
28.201,97 |
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für das 3.Quartal |
12.528,62 |
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für das 4.Quartal |
1.616,35 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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50.626,63 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 16.000 EUR, 2013: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Wirtschaftliches handeln |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Interne Fortbildungen |
offen |
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2.4.2 |
Durchführung der
Veranstaltung „Deine Stadt und Du“ |
offen |
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2.4.3 |
Umbaumaßnahmen im Sportamt, Fahrstr. 18 |
offen |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
0,00 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
0 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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28.534,31 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 28.534,31 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlagen: Rücklage Amt 52