Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 34 i.H.v. 22.305,90 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 6.691,77 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung
des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 6.691,77 EUR und
der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.709,30 EUR besteht,
vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 34 beträgt |
22.305,90 |
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(2014: 4.658,25 EUR, 2013:
48.225,34 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR, 2013: 666,05
EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Mehreinnahmen in Höhe von
14.444,87 €, aber auch Mehrausgaben in Höhe von Das Friedhofswesen wird
gesondert abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Neue Registrierkasse für
das Bestattungswesen, an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann |
ca. 3.600,00 |
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2.4.2 |
Anschaffung eines Tresors |
Kosten können noch nicht abgeschätzt werden |
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2.4.3 |
Dienstkleidung für neue
Standesbeamte |
700,00 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
35.373,92 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 22.04.2015 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für neue Dienstkleidung für
Standesbeamte |
ca. 3.600,00 |
2.713,24 |
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Für Klimaanlage Trauzimmer |
Kosten noch nicht
abschätzbar |
Konnte noch nicht
umgebaut werden |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-2.713,24 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
120,82 |
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Gutschrift 2. Quartal |
122,16 |
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Gutschrift 3. Quartal |
7.675,67 |
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Gutschrift 4. Quartal |
129,97 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+8.048,62 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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40.709,30 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Für überplanmäßige
Personalaufwendungen durch den Ausfall einer Standesbeamtin und Aufstockung
der Sachgebietsleitung auf Vollzeit |
ca. 26.000,00 |
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2.5.2 |
Fachliche Fortbildung |
ca.
3.000,00 |
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2.5.3 |
Planansatz für Aufwendungen 2016
wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.000,00 € auf 54.800,00 € gekürzt. Bereits
2015 wurden trotz großer Sparsamkeit 66.600,-- € benötigt, also fast
12.000,-- € mehr als der Ansatz 2016. |
12.000,00
€ |
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2.5.5 |
Für Unvorhergesehenes von
unaufschiebbarer Dringlichkeit |
Kosten können noch nicht abgeschätzt werden |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 6.691,77 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
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Anlage 1: Budgetabrechnung 2015