Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 14 i. H. v. 2.670,34 EUR und die damit einhergehende Übertragungsmöglichkeit ins Jahr 2016 von 801,10 EUR (= 30 %) werden zur Kenntnis genommen. Dieser Betrag wird auf freiwilliger Basis zurückgegeben.
Die Gutschriften aus Personalabrechnungen 2015 i. H. v. 9.584,71 EUR aus der Budgetrücklage werden ebenfalls an den Gesamthaushalt zurückgegeben.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgte bereits im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Mittel in der
Budgetrücklage des Amtes i. H. v.
40.000,00 EUR besteht Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Aus dem Gesamtbudgetergebnis 2015 erfolgt kein Übertrag (Zuführung in die Rücklage). Ferner werden die im Jahr 2015 erwirtschafteten Personalkostengutschriften i. H. v. 9.584,71 EUR freiwillig zurückgegeben, da mit der Kämmerei vereinbart wurde, die Budgetrücklage auf 40.000,00 EUR zu begrenzen.
Hinweis:
Die Personalkostengutschriften resultieren aus nicht besetzten
Planstellenanteilen, da einzelne Kolleginnen und Kollegen die jeweilige
Arbeitszeit aus persönlichen Gründen leicht reduziert haben.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 14 beträgt |
2.670,34 |
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(2014: -667,91 EUR, 2013:
6.118,44 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
750,00 |
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(2014: 200,95 EUR, 2013: 720,55
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Zusätzliche Erträge durch
Prüfungen bei ZVKVÜ und ETM, die aufgrund des Prüfungsturnus nicht jedes Jahr
anfallen. |
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2.2 |
Die im Arbeitsprogramm 2015
vom 05.11.2014 enthaltenen Arbeitsschwerpunkte konnten termingerecht
abgearbeitet werden. |
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2.3 |
Die Budgetabrechnung der
Kämmerei ist der Anlage zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge
in Euro |
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Entfällt, da der gesamte
Budgetübertrag zurückgegeben wird (s. o.) |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
40.000,00 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 01.07.2015 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für etwaige Beratungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
30.000,00 |
0,00 |
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für etwaigen Ausgleich
eines Budgetdefizits |
10.000,00
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0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
1.718,59 |
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Gutschrift 2. Quartal |
1.746,06 |
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Gutschrift 3. Quartal |
1.835,23 |
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Gutschrift 4. Quartal |
4.284,83 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: (freiwillige
Rückgabe) 9.584,71 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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40.000,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Budgetausgleich aufgrund
Ansatzkürzungen in 2016 |
ca.
10.000,00 |
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2.5.2 |
Übertragung in den
Investitionshaushalt für etwaige Beschaffungen aufgrund des vorgesehenen
Umzugs des Amtes 14 in die Stintzingstraße. |
ca. 4.000,00 |
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2.5.3 |
Etwaige Beratungsleistungen bei
Jahresabschlussprüfungen |
ca.
26.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Anlage: Budgetabrechnung 2015 des Amtes 14