Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 23 i.H.v. 206.512,44 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 206.512,44 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 206.512,44 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 91.155,31 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das Budgetergebnis des Liegenschaftsamtes für das Rechnungsjahr 2015 soll - abweichend von der üblichen 70:30-Regelung - in voller Höhe übertragen werden.
Im Gegenzug wird der Planansatz des Liegenschaftsamtes für das Rechnungsjahr 2016 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung um einen Betrag in Höhe von 274.000,-- € gekürzt.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 23 beträgt |
206.512,44 |
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(2014: 82.718,69
EUR, 2013: 20.608,21 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
660,42 |
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für das 2.Quartal |
3.366,25 |
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für das 3.Quartal |
7.343,74 |
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für das 4.Quartal |
9.114,98 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
20.475,39 |
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In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
0 |
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(2014: 0 EUR, 2013:
0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Ein sehr hohes Budgetergebnis bei
den Erträgen des Amtes. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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Die Budgetübertragung dient der Abdeckung
eines voraussichtlich entstehenden Budgetdefizits in 2016 und wird für diese
Zwecke voraussichtlich auch vollständig benötigt werden, da die vorgenommene
Budgetkürzung höher als der Übertrag ausfällt. |
206.512,44 € |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 23 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
181.155,31 |
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Entnahmen 2015 aufgrund Entscheidung Ref.
II vom 14.07.2015 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
90.000,-- € |
90.000,--€ |
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für |
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für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
90.000,--€ |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
0 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
0 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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91.155,31 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Weitere Abdeckung der Budgetkürzung 2016
über den Budgetübertrag hinaus (s.o.)
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Ca. 65.000,--€ |
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2.5.2 |
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich des Bergkirchweihgeländes und der
Felsenkeller am Burgberg |
Ca. 25.000,--€ |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 206.512,44 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlagen: Budgetabrechnung 2015 für Amt 23
Sonderrücklage Budgetergebnisse 2015