Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 30 i. H. v. 56.930,25 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 17.079,07 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i. H. v. 17.079,07 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 69.713,68 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 30 beträgt |
56.930,25 |
|||||
|
|
(2014: 4.972,24 EUR, 2013:
7.236,36 EUR) |
|
|||||
|
|
Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
432,17 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
|
432,17 |
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
|||||
|
|
(2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Mehreinnahmen bei Gebühren
sowie bei Buß- und Verwarnungsgeldern. |
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
Noch nicht bekannt |
||||
|
|
2.4.2 |
Zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z. B. für Fachliteratur, Wissensmanagement) |
Noch nicht bekannt |
||||
|
2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2015 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2015 |
70.419,01 |
|||||
|
|
Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (22.04.2015) |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
Betrag nicht beschlossen |
0,00 |
|
|||
|
|
für Organisation und
Durchführung der Arbeitstagung der Stadtrechtsräte Franken im Herbst 2015 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
für zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z. B. für zusätzlich von der Abteilung Statistik durchzuführende
statistische Auswertungen, für Fachliteratur, Wissensmanagement |
Betrag nicht beschlossen |
0,00 |
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
3.648,96 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
20.802,81 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
9.842,90 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+34.294,67 |
|||||
|
|
Rückgabe zur
Haushaltskonsolidierung, dafür keine Budgetkürzung 2016 |
-35.000,00 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
|
69.713,68 |
||||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
Noch nicht bekannt |
||||
|
|
2.5.2 |
Zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z. B. für Fachliteratur, Wissensmanagement) |
Noch nicht bekannt |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 17.079,07 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei