Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 61 i.H.v +162.009,58 EUR (davon +7.854,56 EUR Subbudget Ref. VI)
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 des
Amtes
61 i.H.v. +47.464,22 EUR (davon +2.356,37 EUR Subbudget Ref. VI)
und der Mittel in der Budgetrücklage des
Amtes 61
i.H.v. +343.544,54 EUR (davon +17.405,89 EUR Subbudget Ref. VI)
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen
zu erzielen?)
|
|
|
in
EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 61 beträgt |
+162.009,58 |
|||||
|
|
(2014: +50.158,59 EUR, 2013: -46.275,79
EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
5.083,07 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
6.750,00 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
7.296,98 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
7.296,98 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
|
26.427,03 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
-35.374,46 |
|||||
|
|
(2014: 70,000,00
EUR, 2013: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
-
Mehreinnahmen bei den Bund/Landzuweisungen -
Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren -
Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
||||||
|
|
Das Arbeitsprogramm konnte
weitestgehend abgearbeitet werden. Verzögerungen traten insbesondere im
Bereich Verkehrsentwicklungsplan durch hohe Anforderungen ein. Die
vorhandenen Personalressourcen sind im Bereich 613 und 610.3 weiterhin nicht
ausreichend. |
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge
in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Externe Planungsvergaben und
Öffentlichkeitsarbeit (Referat
VI/PET)
|
2.356,37 |
||||
|
|
2.4.2 |
Verkehrsentwicklungsplan
Zusatzkosten Meilenstein F1 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) |
45.107,85 |
||||
|
|
2.4.3 |
Rückgabe an Kämmerei |
1.138,65 |
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 in 2015 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2015 |
246.200,99 |
|||||
|
|
Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (12.05.2015) |
|
|||||
|
|
Für |
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
Vorbereitung
der Landesgartenschau (Ref. VI) |
13.135,32 |
0,00 |
|
|||
|
|
Vorbereitende Maßnahmen
Städteförderung |
170.000,00 |
51.237,33 |
|
|||
|
|
Externe Planungsvergaben und
weitere Öffentlichkeitsarbeit |
30.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Büroeinrichtung
(Ersatzmöblierung) und GWG unter 150 EUR |
5.000,00 |
4.200,00 |
|
|||
|
|
Schulung am 3D-Messgerät |
8.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Zusätzliche interne
Leistungsverrechnungen |
5.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-55.437,33 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
36.138,23 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
36.538,33 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
42.000,34 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
38.103,98 |
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+152.780,88 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
+343.544,54 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Vorbereitung der Landesgartenschau
(Referat VI/PET) |
10.000,00 |
||||
|
|
2.5.2 |
Externe Planungsvergaben und
Öffentlichkeitsarbeit (Referat VI/PET) |
7.405,89 |
||||
|
|
2.5.3 |
Verkehrsentwicklungsplan Zusatzkosten
Meilenstein F1 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) |
25.000,00 |
||||
|
|
2.5.4 |
Verkehrsentwicklungsplan Meilenstein
F2 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) |
140.000,00 |
||||
|
|
2.5.5 |
Vorbereitende Maßnahmen
Städteförderung |
121.138,65 |
||||
|
|
2.5.6 |
Mehrkosten Integriertes
Stadtentwicklungskonzept Südstadt |
40.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
+47.464,22 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
|
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
|
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
|
||
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung
Amt 20
Rücklagenberechnung
Amt 20