Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 43 i. H. v. -65.521,50 EUR wird zugestimmt.
Das Fachamt schlägt einen
Verlustvortrag in Höhe von 47.405,00 EUR und einen Ausgleich des Verlustes
durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes in Höhe von
18.116,50 EUR vor.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 95.387,28 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Verlustvortrag in Höhe von 47.405,00 EUR in das nächste Haushaltsjahr und die Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes in Höhe von 18.116,50 EUR sollen das negative Gesamtbudgetergebnis in Höhe von 65.521,50 EUR ausgleichen.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|
|
2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 43 beträgt |
-65.521,50 |
|
|
|
(2014: -16.145,79 EUR,
2013: 41.991,57 EUR) |
|
|
|
|
|
||
|
|
Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
||
|
|
für das 1.Quartal |
3.167,11 |
|
|
|
für das 2.Quartal |
5.494,43 |
|
|
|
für das 3.Quartal |
5.354,72 |
|
|
|
für das 4.Quartal |
7.027,16 |
|
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
|
21.043,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
||||
|
|
(2014: 0,00 EUR, 2013: 3744,08 EUR) |
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
|||||
|
|
1)
Einnahmen
Schulkooperationen wirken erst in 2016 (34.000,00 Euro) 2)
Ausgaben
für Honorare im ESF-Projekt (Eichendorff-MS) wurden für die Zeit von 09/2015
– 12/2015 ausbezahlt, ESF-Mittel noch nicht vereinnahmt (13.405,00 Euro) 3)
Kontinuierliche
Erhöhung Überschussbudget (z. B. Konsolidierungsbeitrag, Finanzierung von
Personalkosten, etc.) |
|||||
|
|
|
|||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden. |
|||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
|||||
|
2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
||||
|
|
2.4.1 |
Vereinnahmung der
ausstehenden Gelder (Schulkooperationen) |
34.000,00 |
|||
|
|
2.4.2 |
Vereinnahmung der
ausstehenden ESF-Mittel |
13.405,00 |
|||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2015 |
|||||
|
|
Stand am 01.01.2015 |
196.002,52 |
||||
|
|
Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 11.06.2015 i. V. m.
dem HFPA-Beschluss vom 17.06.2015 |
|
||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
||
|
|
für Rücklagenentnahme zur Finanzierung von vhs-Kursen für Flüchtlinge |
51.300,00 |
51.300,00 |
|
||
|
|
für Sachkosten vhs club INTERNATIONAL |
28.500,00 |
21.700,00 |
|
||
|
|
für Sachkosten für Lesecafé „Anständig essen“ |
12.500,00 |
10.500,00 |
|
||
|
|
für Erhöhung Dozentenhonorare |
30.000,00 |
15.000,00 |
|
||
|
|
für Personalkosten zur Unterstützung Buchhaltung |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
||
|
|
tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
109.000,00 |
||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2015 |
|
||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
0,00 |
|
|||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
|
|||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
|
|||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
|
|||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
0,00 |
||||
|
|
abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
16.145,79 |
||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
95.387,28 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
||||
|
|
2.5.1 |
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines 100 %igen Verlustvortrages |
18.116,50 |
|||
|
|
2.5.2 |
Deckung weiterer Verluste, falls das Überschussbudget nicht reduziert
wird |
77.270,78 |
|||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach
2016 i. H. v. 47.405,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016 umgesetzt).
Anlagen:
Anlage 1_Amt 43_B_Abrechnung_2015
Anlage 2_Rücklage_2015_Stand_22032016