Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 der Gst i.H.v. –
926,51 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage
Budgetergebnis des Amtes von 926,51 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage der Gst von 3.741,20 EUR be-steht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadt-rat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 der Gst
beträgt |
-926,51 |
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(2014: -423,60 EUR, 2013:
666,74 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
1.237,32 |
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für das 2.Quartal |
1.970,61 |
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für das 3.Quartal |
XX,XX |
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für das 4.Quartal |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
3.207,93 |
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In den
Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
XX,XX |
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(2014: XX,XX EUR, 2013:
XX,XX EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gst in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
2.916,48 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-XX,XX |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 2. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 3. Quartal |
294,54 |
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Gutschrift 4. Quartal |
1.456,69 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+1.751,23 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-926,51 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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3.741,20 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Beitrag zur Finanzierung
des interkommunalen
Kooperationsprojektes |
3.741,20 |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2016 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016
umgesetzt)
Haushaltsmittel
Anlagen: Budgetergebnis 2015 Gst