Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 40 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.
1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 817.617,57 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über das Ergebnis erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag von negativen Gesamtbudgetergebnissen zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll grundsätzlich dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten. Ein Verlustvortrag bei Amt 40 ist jedoch nicht erforderlich.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
in EUR |
|||||
2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 40 beträgt |
0,00 |
|||||
|
(2014: -379.578,65 EUR,
2013: 64.543,17 EUR) |
|
|||||
|
|
||||||
|
Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
||||||
|
für das 1.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
für das 2.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
für das 3.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
für das 4.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
|
0,00 |
|||||
|
|
|
|||||
|
In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
43.537,61 |
|||||
|
(2014: 33.040,39 EUR, 2013:
41.002,32 EUR) |
|
|||||
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
||||||
|
Durch Bereinigungen um die
Differenz aus veranschlagten und tatsächlich erzielten Personalkostenzuschüssen
sowie Mindererträgen, die aus der Erhöhung des Einnahmeansatzes im Rahmen der
Konsolidierung resultierten, konnte ein ausgeglichenes Budgetergebnis erzielt
werden. |
||||||
|
|
||||||
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
||||||
|
|||||||
2.3 |
Der vorgesehene Vortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
||||||
2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
|||||
|
2.4.1 |
--- |
0,00 |
||||
|
2.4.2 |
--- |
0,00 |
||||
|
2.4.3 |
--- |
0,00 |
||||
|
2.4.4 |
--- |
0,00 |
||||
|
|||||||
2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2015 |
||||||
|
Stand am 01.01.2015 |
292.748,05 |
|||||
|
Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (23.04.2015) |
|
|||||
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
für Finanzierung pädagogisch notwendiger Maßnahmen an städtischen Schulen |
140.000,00 |
146.456,62 |
|
|||
|
für die Deckung von
Personalkosten für abgeordnetes Lehrpersonal an den städtischen Schulen (insbesondere
Religionslehrkräfte sowie kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse) |
150.000,00 |
274.902,48 |
|
|||
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-421.359,10 |
|||||
|
zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
|
|||||
|
Gutschrift 1. Quartal |
172.285,04 |
|
||||
|
Gutschrift 2. Quartal |
219.245,28 |
|
||||
|
Gutschrift 3. Quartal |
300.250,45 |
|
||||
|
Gutschrift 4. Quartal |
254.447,85 |
|
||||
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+946.228,62 |
|||||
|
abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-0,00 |
|||||
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
|
817.617,57 |
||||
|
|
|
|
||||
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
2.5.1 |
Finanzierung pädagogisch
notwendiger Maßnahmen an städtischen Schulen (40-M: weiterer Ausbau
Interaktive Tafelsysteme, 40-T: Erneuerung Sekretariat, 40-W: Einrichtung
Lehrräume „Übungsfirma“ u. a.) |
250.000,00 |
||||
|
2.5.2 |
Umzugsbedingte Kosten für das
Medienzentrum (Umbau Rollregalanlage) |
20.000,00 |
||||
|
2.5.3 |
Freiwillige Rückgabe |
375.000,00 |
||||
|
|
davon 175.000 Euro als
Deckungsvorschlag für die Einrichtung der MTG-Turnhalle einschl. „Würzburger
Modell“ im Haushalt 2017 |
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
1. Keine weitere Veranlassung geboten.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2016 nicht erforderlich.
Anlagen: Budgetabrechnung 2015 für Amt 40