Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für:
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IP-Nr. 217C.401, Ohmgymnasium,
Generalsanierung |
Kostenstelle [240090 Allgem. Kostenstelle Amt 24 |
Produkt
21710024 |
800.000
€ für |
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Sachkonto [033202 |
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen bei:
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IP-Nr. [365C.404, Hort
Reinigerstr., Generalsanierung u. Erweiterung |
Kostenstelle [240090 Allgem. Kostenstelle Amt 24 |
in Höhe von |
800.000
€ bei |
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Produkt [36510024 |
Sachkonto [032202 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur
Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
2.470.000,00 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
1.133.969,43 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0,00 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel = Gesamtausgabebedarf Dieser Betrag ist durch Aufträge
bereits zu 100% gebunden. |
3.603.969,43 € |
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Summe der freigegebenen
Verpflichtungsermächtigung (2014) für Aufträge die im Jahr 2016 kassenwirksam
werden. Dieser Betrag ist bis auf 200.000 € komplett durch Aufträge gebunden. |
1.700.000
€ |
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Summe der freigegebenen
Verpflichtungsermächtigung (2015) für Aufträge die im Jahr 2017 und 2018
kassenwirksam werden |
4.800.000
€ |
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Im HH. 2015 vorhandene
Verpflichtungsermächtigung (noch freizugeben) für Aufträge die im Jahr 2016
kassenwirksam werden |
1.400.000
€ |
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Derzeit freie Mittel zur Beauftragung |
6.400.000
€ |
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In 2015 zu vergebende Aufträge
nach Kostenberechnung |
7.186.000
€ |
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Zusätzlicher Bedarf für
Aufträge, die in den Jahren 2016 bis 2019 kassenwirksam werden 7.186.000 € -
6.400.000 €= |
786.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2015
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
- Keine verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen
im Deckungskreis -
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Verpflichtungsermächtigung für
217C.401
Die Maßnahme Generalsanierung des Ohmgymnasiums erstreckt sich noch bis
zum Jahr 2018. Die Gesamtmittel belaufen sich auf 15.135.082 €. Im laufenden
Jahr 2015 werden bis auf die Freianlagen und kleinere Restarbeiten die noch
ausstehenden Bauaufträge für die Gesamtmaßnahme komplett vergeben. Laut
gültiger Kostenberechnung sind dafür Aufträge in Höhe von 7.186.000 € zu
vergeben. Nur so kann der Terminplan mit der vorgesehenen Fertigstellung in
2018 gehalten werden. Im Einzelnen betreffen die zu beauftragenden Leistungen
Roh- und Ausbaugewerke für die noch ausstehenden Bauabschnitte BA 2 bis BA 6.
Der BA 2 (Sanierung Haus 2 mit Verbindungsgang) beginnt bereits im Juli 2015,
der BA 6 (Sanierung Haus 3 mit Verbindungsgang) endet in 2018. Die
anschließenden Freianlagen werden erst im Jahr 2016 beauftragt.
Deckung aus 365C.404
Für die Maßnahme Generalsanierung und Erweiterung Hort Reiniger Str.
stehen im Haushalt 2015 VE in Höhe von 900.000 € zur Verfügung. Durch
Verschiebung der Maßnahme werden im Jahr 2015 keine Bauaufträge erteilt, so
dass ein VE-Betrag von 800.000 € zur Verfügung steht.
Anlagen: