Das Sachkostenbudgetergebnis in Höhe von 3.917.790,93 € ist vollständig in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
· Finanzierung dringend erforderlicher Maßnahmen, die aus folgenden Gründen nicht beauftragt werden konnten:
- Mittelsperre
i. H. v. 2.210.000 € im Haushaltsjahr 2014 (Beschluss des Stadtrates am
10. April 2014)
- Personal war durch unvorhersehbare Maßnahmen gebunden (Bereitstellung der Flüchtlingsunterkünfte) und vorrangige Ausführung von Wiederaufbaumaßnahmen nach Brandschadensfällen
· Finanzierung dringend erforderlicher Maßnahmen, die beauftragt wurden, aber von Auftragnehmern erst im Folgejahr ausgeführt werden konnten
· Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das Sachkostenbudgetergebnis 2014 des GME beträgt 3.917.790,93 €
Vorjahre:
2013 4.254.559,45
€
2012 1.370.263,58 €
2011 -941.945,65
€
2010 +44.958,48
€
2.2 Das Gesamtergebnis in Höhe von 3.917.790,93 €
ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
Erträge |
Aufwendungen |
Zuschuss-Budget |
||
1.364.671,61 |
-19.400.448,06 |
-18.035.776,45 |
|
Fortgeschriebenes Sachmittelbudget |
2.910.662,26 |
-17.028.647,78 |
-14.060.004,59 |
|
Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
|
|
|
|
|
1.545.990,65 |
|
|
|
Mehrerträge |
|
2.371.800,28 |
|
|
Einsparungen |
|
|
3.917.790,93 |
|
Ergebnis
Sachmittelbudget |
|
|
-1.126.150,68 |
|
Bereinigung Sachmittelbudget:
Schadenersatz-leistung für Brandschaden KiGa Schweinfurter Str. 11 |
|
|
2.971.640,25 |
|
Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget |
|
Sonderregelung GME: |
|
keine 70%-ige Rückgabe an Haushalt; ein sich ergebendes
positives Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste HH-Jahr übertragen |
|
|
||||
|
|
2.971.640,25 |
|
Übertragungsvorschlag der Kämmerei
für |
|
|
1.126.150,68 |
|
Schadenersatzleistung für
Brandschaden KiGa Schweinfurter Str. 11 |
|
|
3.917.790,93 |
|
Übertragungsantrag GME |
2.3 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:
Maßnahme |
Euro |
|
24.21BRO |
Ohm-Brunnen Generalsanierung |
189.674,00 |
24.21BSA |
Hauptfeuerwache, Abtrennung
Treppenräume, Brandabschnitte |
31.445,00 |
24.21BSA |
Fachschule für Techniker,
Sicherheitstreppenraum |
54.297,00 |
24.21BSA |
Friedrich-Sponsel-Halle, Außentreppe |
66.535,12 |
24.21BSA |
KiGa Michael-Vogel-Str.,
Brandschutzmängelbeseitigung |
15.862,00 |
24.21BSA |
Schuhstr. 40 Türen Treppenraum |
7.132,00 |
24.21BUA |
Bauunterhalt, allgemein |
608.837,46 |
24.22BTA |
Wartungs- u. Prüfungskosten für
Gebäude |
600.000,00 |
24.21SAS |
Sicherheit an Schulen |
290.671,00 |
24.21FWS |
Am Klosterholz 11, Fenstererneuerung |
1.500,00 |
24.21EV2 |
Erba-Villa, Ausbau Obergeschosse |
100.000,00 |
24.21EP1 |
Ernst-Penzoldt-Schule, Planungsmittel
für Fass.-Dämm., Fenster |
93.028,00 |
24.21EP2 |
Ernst-Penzoldt-Schule, Sanierung WC-
Anlagen |
183.444,00 |
24.21NB1 |
Naturbadstraße, Statische Sanierung |
137.672,76 |
24.21AG1 |
Albert-Schweitzer-Gymnasium,
Flachdachsanierung |
240.000,00 |
24.21EW1 |
E-Werk, Mängelbeseitigung aus
TÜV-Berichten |
500,00 |
24.21AS1 |
Altstädter Kirchenplatz 7, Statische
Sanierung f. Hofunterkellerung |
41.609,41 |
24.21EN2 |
Emmy-Noether-Gymnasium, Schallschutz |
30.000,00 |
24.21OWA |
Odenwaldallee 4, Dachgeschossausbau |
18.000,00 |
24.21RH3 |
Rathaus, Glaswände EG |
29.823,00 |
24.21EM1 |
EMI, Rathsberger Strasse 1-3,
Sanierung Stützmauer |
30.000,00 |
24.21MJ1 |
Max-und-Justine-Elsner-Schule,
Sandbergstr. 5, Stützmauer |
50.000,00 |
24.21SAN |
Kindergarten Sandbergstr. 6,
Sanierung WC-Anlagen |
28.122,06 |
Maßnahme |
Euro |
|
24.21KS1 |
Kirche Stintzingstr. 20, Erneuerung
Dachstuhl wg. Holzwurmbefall |
131.000,00 |
24.21MT2 |
Markgrafentheater, Teppicherneuerung
oberes Foyer |
12.202,00 |
24.21MT3 |
Markgrafentheater, Brandschutz
Bühnenhaus, Garderobentrakt |
49.788,00 |
24.21PAE |
Rivera Pavillon Ebrardstr. Sanierung |
30.326,00 |
24.21DM2 |
Martin-Luther-Platz 3, Statische
Kellersanierung |
33.552,00 |
24.21HL1 |
Heinrich-Lades-Halle, Planungsmittel
f. Sanierung |
245.000,00 |
24.21DM1 |
Schunk´scher Garten, Statische
Sanierung |
91.706,00 |
24.22BTA |
Werner-v.-Siemens-Realschule,
Erneuerung Brandmeldeanlage |
311,98 |
24.22BTA |
Pestalozzischule, Elektr.
Lautsprecheranlagen und HAA |
10.800,00 |
24.22BTA |
Pestalozzischule, Erneuerung elektr.
Verteilung |
794,65 |
24.22ESM |
Energiesparmaßnahmen |
316,13 |
24.22AAA |
Abwasseranlagen, Sanierung der städt.
Gebäude |
32.300,00 |
24.22KMA |
Kabelmanagement allgemein |
1.283,79 |
24.22KMS |
Kabelmanagement Schulen |
639,07 |
24.22KMS |
Kabelmanagement Schulen |
2.865,92 |
24.23smh |
Mensa Hermann Hedenus Schule,
Mittagsbetreuung |
4.540,19 |
24.23smp |
Mensa Pestalozzischule |
111.909,37 |
24.23smm |
Mensa Schule Büchenbach Nord |
9.997,72 |
24.23klb |
Grundschule Brucker Lache Umbau |
29.000,00 |
24.23sma |
Adalbert-Stifter-Schule, Sanierung
Hausmeisterwohnung |
139.882,00 |
|
Energieeinsparprämie Amt 37 |
2.056,30 |
|
Energieeinsparprämie Amt 40 |
6.331,00 |
|
Energieeinsparprämie Amt 51 |
557,00 |
|
Energieeinsparprämie Amt 52 |
1.779,00 |
|
Mehrkosten Anmietung Amt 44 |
85.700,00 |
|
Stellplatzablöse Kiosk Nürnberger
Str. 32 |
15.000,00 |
|
Summe
Mittelbedarf |
3.917.790,93 |
2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -