Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 37 i.H.v. - 27.928,67 EUR und
dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes
durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 27.928,67
EUR wird zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
109.639,24 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustausgleich erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
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2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis
2014 des Amtes 37 beträgt -27.928,67 EUR (2013: 1.031,66 EUR, 2012: 0,00
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: u.a. die
außerplanmäßig notwendig gewordene umfangreiche Reparatur der Drehleiter in
Höhe von 53.000,-- EUR (in Absprache mit der Kämmerei wurde auf die
ursprünglich vorgesehene Mittelnachbewilligung verzichtet; der Fehlbetrag
wird über die Rücklage ausgeglichen). |
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In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR
übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind
folgende Maßnahmen geplant: |
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2.4.1 |
Entnahme von 27.928,67 EUR aus der
Sonderrücklage zum Ausgleich des negativen Ergebnisses |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 37 in 2014 |
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Betrag
in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
18.313,03 |
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geplante Entnahmen 2014 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (14.05.2014) |
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für Schaffung eines
Fahrradunterstellplatzes |
5.036,13 EUR |
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für Anschaffung von Dienst- u.
Schutzkleidung |
3.000,00
EUR |
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für Anschaffung von Material für
Umbaumaßnahmen |
3.000,00
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen
aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften
2014 |
119.254,88 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme zur
Reduzierung des Verlustausgleichs |
27.928,67 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
109.639,24 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb.
Mittel des Freistaates Bayern) |
7.276,90 |
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2.5.2 |
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung |
40.000,00 |
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2.5.3 2.5.4 |
Material für Umbaumaßnahmen und Schaffung eines
Fahrradunterstellplatzes Anschaffung von technischem Gerät |
30.000,00 32.362,34 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2015 i.H.v. 0,00 EUR
Anlagen: Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2014)