Dem bereinigten Sachmittelbudgetergebnis 2014 des Amtes 51 i.H.v. 70.160,19 Euro und dem Vorgesehenen Budgetübertrag i.H.v. 21.048,06 Euro wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag der Verwendung des Budgetübertrags 2014 i.H.v. 21.048,06 Euro und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 378.181.25 Euro besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1.
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 51 beträgt 70.200,22
Euro
(2013: 584.272,54 Euro, 2012: 0,00 Euro). Das Ergebnis 2014 beinhaltet bereits
die
Haushaltssperre i.H.v. 500.000,00 Euro.
Es ist zurückzuführen auf Einnahmesteigerungen u.a. im Bereich der Kostenbeiträge und –erstattungen.
In den Finanzhaushalt wurden
8.156,17 übertragen (2013: 20.233,91 Euro, 2012: 23.091,00
Euro).
2.2. Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.
2.3. Der vorgesehene Übertragungsbetrag i.H.v. 21.048,06 Euro ist der beiliegenden Budgetabrechung der Kämmerei zu entnehmen.
2.4.Folgende Verwendung des Budgetübertrags i.H.v. 21.048,06 Euro ist geplant:
2.4.1. Seminare, Tagungen, Fortbildungen und Klausuren
2.5. Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes in 2014
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geplant |
Betrag in Euro |
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Stand am 01.01.2014 |
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236.724,86 |
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Übertrag der offenen Projekte aus der Budgetrücklage 2013 |
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Qualitätsentwicklung nach § 79a
SGB VIII |
20.000,00 |
-
10.485,00 |
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Fort- und Weiterbildung |
14.110,73 |
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Musikkindergarten Spielstube
Röthelheimpark |
3.560,00 |
-
1920,00 |
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Nicht verbrauchte Restgelder |
1.096,06 |
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Planungssumme Übertrag aus 2013 |
38.766,79 |
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Abfluss hiervon in 2014 |
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- 12.405,00 |
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Verteilung des Budgetübertrags 2013 – JHA Beschluss vom 10.07.2014 |
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Rückgabe an Gesamthaushalt zur
Verminderung der HH-Sperre 2014 von 500.000,00 |
100.000,00 |
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Wasserspender für Besprechungen |
2.740,07 |
-
3.573,53 |
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Fachtag 15 Jahre JSA an Schulen |
4.000,00 |
-
4.000,00 |
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Präsentation am Jugendhilfetag
in Berlin |
3.000,00 |
-
2.980,24 |
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Jugendschutz Alkoholprävention |
4.000,00 |
-
3.884,09 |
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Herrichten Dachraum für
Lernstube |
4.000,00 |
-
3.810,90 |
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Gestaltung Außengelänge LSt
Max-Planck-Str. |
5.800,00 |
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Einrichtung und Neugestaltung
Kindertagespflege |
2.500,00 |
-
1.782,51 |
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Kosten für Jugend ohne Arbeit
(JopA) Plus |
13.500,00 |
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Qualifizierungsmaßnahmen für
Erzieherinnen |
19.920,00 |
s. Fußnote 1 |
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Spiel- und Werkhäuschen Kiga
Hans Sachs und Reiniger |
18.000,00 |
-
15.080,66 |
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Sitzsteinforum für Kiga
Michael-Vogel-Str. |
13.000,00 |
-
11.406,18 |
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Sitzsteinforum Hort
Donato-Polli-Str. |
5.500,00 |
-
3.375,34 |
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./. Tatsächliche Entnahmen
aufgrund Fachamtsbe- |
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- 62.298,45 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
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203.752,84 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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378.179,25 |
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Folgende Verwendung
des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Gestaltung Außengelände Spiel- und Lernstuben 2.5.2 Qualifizierungsmaßnahmen für Erzieherinnen 2.5.3 Qualitätsentwicklung
nach § 79a SGB VIII 2.5.7
Pflegeelternehrung Vollzeitpflege 2.5.14 Systemische Fortbildung II 2.5.15 Projektmittel für erlebnispädag. Maßnahmen 2.5.16 Fonds für
unbegl. minderj. Flüchtlinge 2.5.19 Pädagogischer Fachtag Partizipation für 2.5.21 Qualifizierung/Weiterbildung von Leitungskräften 2.5.22 Handhygieneprojekt in Kindertagesstätten 2.5.23 Förderung pädagogisch wertvolle Projekte 2.5.24 Kita-Verzeichnis für das gesamte Stadtgebiet 2.5.25 Spielangebote im Außengelände (2-4 Kitas) 2.5.30 Aufrüstung der DSL-Anschlüsse im Rahmen der 2.5.31 Zuschuss für das 7.
Symposium der Beratungs- |
6.000,00 15.000,00 2.500,00 1.000,00 |
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277.800,00 |
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Nicht verplanter Rest: |
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100.379,25 |
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Das Fachamt musste 500.000,00 Euro als Sparbetrag für 2014
erbringen. Nachdem nicht absehbar war, ob das Ergebnis trotz dieses
Einsparbetrags positiv sein würde, wurde aus dem Übertrag des
Budgetergebnisses 2013 nach 2014 ein Betrag von 100.000,00 Euro nicht
vergeben, um damit den Einsparbetrag auf 400.000,00 senken zu können. Erfreulicherweise ist es gelungen, trotz des Einsparbe-trags ein positives Ergebnis zu erzielen, so dass die 100.000,00 Euro nach Rücksprache mit der Kämmerei nicht in Abzug kamen und somit für die Budgetrücklage wieder zur Verfügung stehen. Angesichts des Rückalgenstandes von insgesamt ca. 400.000,00 Euro (Rücklage Stand 01.04.2014 plus beantragter Übertrag aus dem Budgetergebnis 2014) sieht sich das Fachamt jedoch veranlasst, den nunmehr nicht verplanten Rest an den Gesamthaushalt zurück zu geben. Fußnote 1 Für Qualifizierungsmaßnahmen für
Erzieherinnen sind in 2014 13.280,64 Euro aus dem Budget 2014 ausgegeben
worden. Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen wurde eine
Mittelbereitstellung aus der Budgetrücklage nicht vollzogen, so dass dieser
Betrag für die Budgetrücklage eigentlich nicht zur Verfügung steht. Er ist
als Rückgabebetrag in der Summe von 100.379,25 Euro enthalten. |
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-100.379,25 |
3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 21.048,06 Euro
(wird gebucht im Rahmen der Anschlussarbeiten zum Haushalt)
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Anlagen:
Budgetabrechnung 2014