1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 14 i. H. v. 44.916,95 EUR und
der Rückgabe des gesamten Budgetergebnisses (davon 13.475,09 EUR freiwillige
Rückgabe) wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 14 von
31.560,09 EUR besteht Einverständnis. Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung
über den Übertrag erfolgte bereits in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und
Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
Im Gegenzug zur freiwilligen Rückgabe wird das Sachkostenbudget im Einvernehmen mit der Kämmerei ab 2014 dauerhaft um 1.500,00 EUR pro Jahr aufgestockt. Dies ist notwendig, da sich durch die geänderte Abrechnung der Telefonkosten durch KommunalBIT der Aufwand – bei weitgehend gleichbleibender Telefonnutzung – nahezu verdoppelt hat. Auf Dauer kann dies mit dem bisherigen Sachkostenbudget nicht geleistet werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis
2012 des Amtes 14 beträgt 4.612,28 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf die Abrechnung des Projektes „Innovationsring bayerischer Städte“, die das Budget positiv beeinflusste (Einmaleffekt) sowie auf eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der verfügbaren Mittel. |
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In den Investitionshaushalt
erfolgte kein Übertrag (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 14 beträgt 40.304,67 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf - eine zeitweise Vakanz von zwei Planstellen (Kassenprüfung und techn. Prüfung Tiefbau) - nicht ausgeschöpfte
Beförderungsmöglichkeiten (Wartezeiten). |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte teilweise wie geplant erfüllt werden. Nicht möglich war die Prüfung
der Jahresabschlüsse 2009 ff. in Ermangelung derselben. |
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2.4 |
Die Budgetabrechnung der
Kämmerei ist der Anlage zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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entfällt |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
31.560,09 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (05.07.2012) |
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für Fortbildung |
10.000,00 EUR |
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für etwaige
Beratungsleistungen |
10.000,00 EUR |
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für Ausgleich eines evtl.
Budgetdefizits |
Restbetrag |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
31.560,09 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
für Fortbildung |
5.000,00 |
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2.6.2 |
für etwaige
Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung |
15.000,00 |
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2.6.3 |
für Ausgleich eines evtl.
Budgetdefizits |
Restbetrag
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Keine Budgetrücklagenzuführung erforderlich.
Anlagen: Budgetabrechnung des Amtes 14