Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 42 (Stadtbibliothek)
Vorlage
42/045/2013
Aktenzeichen
IV/42/TN001 T. 1529
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 42 i.H.v. 14.193,80 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 4.258,14 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 4.258,14 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 38.966,30 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 42 beträgt – 4.961,45 EUR (2011: 10.351,65 EUR, 2010: 247,79 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Ersatz-Kraftfahrer aus der freien Wirtschaft. Doppelte Telefongebühren durch Umstellung auf Flatrate.

 

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 42 beträgt 19.155,25 EUR (2011: 0,00 EUR, 2010: 18.537,04 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Krankenstand

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

Erledigt.

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2012

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2012

38.966,30

 

geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (02.05.2012)

 

 

für Fortführung Sprachförderkisten

3.500 EUR

 

 

Für Maßnahmen zur interkulturelle Kompetenz für Mitarbeiter/innen

15.000 EUR

 

 

Für Finanzierung eines Umbaus Kinderbibliothek

20.000 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0,00

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

38.966,30

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Fortbildung für das gesamte Personal im Bereich Medienkompetenz

15.000

 

2.6.2

Onleihe / Ausbau des Bestandes

10.000

 

2.6.3

Reaktionsmöglichkeit auf gesellschaftliche Veränderungen

18.000

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

1.            Im Rahmen des laufenden Betriebs

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 4.258,14 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

 

 

 

Anlagen:        Budgetdokumentation Amt 42