Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für:
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IP-Nr. 215A.400 Werner-v.-Siemens-Realschule,
Mensaanbau |
Produkt [2151 |
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Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u.
Betriebsvorr. v. Schulen |
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen bei:
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IP-Nr.
[217E.401,
Generalsanierung Staatl. Albert-Schweitzer-Gymnasium |
in Höhe von |
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Produkt [2171 Leistungen für alle Gymnasien |
Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen |
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IP-Nr.
[365B.411,
KiGa Hans-Sachs-Str. Ersatzneubau KiGa u. Krippe |
Kostenstelle 240090 Allgem. Kostenstelle Amt
24 |
und in Höhe von |
100.000,00
€ bei |
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Produkt [3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische
Einrichtungen) |
Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u.
Betriebsvorr. v. soz. Einrichungen |
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und in Höhe von |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
€ |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
538.600,00 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
141.681,92 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel = Gesamtausgabebedarf |
680.281,92 € |
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Zusätzlicher Bedarf für Aufträge, die 2013 kassenwirksam werden: |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für die Vergabe von Bauleistungen
2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mensaanbau
für die Werner-von-Siemens-Realschule
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Verpflichtungsermächtigung für
215A.400:
Im Verlauf der Ausführungsplanung für den Mensaanbau und der damit
zusammenhängenden Bestandsertüchtigung (mit dem Schwerpunkt Brandschutz) für
den Bereich Pausenhalle, ergibt sich eine immer engere Verflechtung der
Bauarbeiten für den Anbau und den Bestand.
Die Ausführung erfolgt zwar – vom Abfluss der Haushaltsmittel auch so
berücksichtigt – in 2 Bauabschnitten (Mensaanbau 2012, Bestandsertüchtigung
2013), jedoch ist es aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
notwendig, den Großteil der Aufträge bereits in 2012 zu erteilen.
Die Maßnahme ist insgesamt finanziert, es ergeben sich lediglich
zeitliche Verschiebungen für die Beauftragung der Arbeiten, die das
Zurückgreifen auf eine Verpflichtungsermächtigung in 2012 notwendig machen.
Deckung aus 217E.401:
Das Projekt befindet sich in der Entwurfsphase. Die Summe der in 2012
noch zu erteilenden Planungsaufträge, die zu einem Anteil erst in 2013
kassenwirksam werden, schöpft die vorhandene VE nicht in Gänze aus, so dass der
angegebene Betrag zur Deckung angeboten werden kann.
Deckung aus 365B.411:
Durch die späte Genehmigung des Haushalts 2012 hat sich der Projektstart
verschoben. Ein Teil der Aufträge, die in 2012 erfolgen sollten schiebt sich
nach 2013. Der Anteil an VE, wie angegeben, kann zur Verfügung gestellt werden.
Anlagen: