Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Gemäß § 8 Abs. 1 der
Betriebssatzung für den Betrieb für
Dies erfolgt anhand der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2012 bis 30.06.2012.
Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom
30.06.2012
Zum 30.06.2012 besteht ein Defizit von rd. -109 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).
Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind darüber hinaus weitere Belastungen zu erwarten.
So ist im Planzuschuss kein
Ausgleich für das Tarifergebnis vom April 2012 enthalten (betrifft
Weiterhin hat die Kämmerei eine deutliche Erhöhung der Verwaltungskostenerstattungen angekündigt; auch hier müsste ggf. ein Ausgleich für die Nichtgebührenbereiche erfolgen.
Zuletzt hat noch das IDW
(Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer) seine Auffassung im Hinblick auf den
Ausweis von Gebührenüberschüssen in Bilanzen geändert, was zu einer einmaligen
deutlichen Ergebnisbelastung führen könnte. Die Auswirkungen werden aktuell in
der Verwaltung im Detail analysiert und sollen im Zusammenhang mit der
Feststellung des Jahresabschlusses 2011 im November 2012 dem
Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch deutlich hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende Mai 2012 genehmigt wurde. Vorplanungen für die Sanierung des alten Verwaltungsgebäudes wurden eingeleitet, erste Ergebnisse sollen dem Ausschuss im Herbst präsentiert werden.
Anlagen: