Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 14
Vorlage
14/094/2012
Aktenzeichen
OBM/14
Art
Beschlussvorlage

1.            Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 14 i. H. v. 37.673,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 7.534,78 EUR wird zugestimmt.

2.            Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i. H. v. 7.534,78 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.025,31 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 14 beträgt - 2.288,17 EUR
(2010: - 12.403,48 EUR, 2009: - 1.933,48 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: pauschale Sparvorgaben bei Festsetzung der Haushaltsansätze.

 

In den Investitionshaushalt erfolgte kein Übertrag (2010: 0,00 EUR, 2009: 0,00 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 14 beträgt 39.962,08 EUR
(2010: 116.864,52 EUR, 2009: 20.216,07 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf
- eine teilweise vakante halbe Planstelle sowie
- nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten aufgrund von Wartezeiten.

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2011 konnte weitgehend wie geplant erfüllt werden. Nicht möglich war die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 in Ermangelung desselben.

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Fortbildung (insbes. neue Kraft in der technischen Prüfung Tiefbau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2011

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2011

49.025,31

 

geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (28.06.2011)

 

 

für bauliche Maßnahmen im Besprechungsraum der Ämter 31 und 14

1.000,00 EUR

 

 

für Ausgleich eines evtl. Budgetdefizits

48.000,00 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0,00

 

./.abzüglich freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt

25.000,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

24.025,31

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Fortbildung

10.000,00

 

2.6.2

Beratungsleistungen (falls notwendig)

10.000,00

 

2.6.3

Ausgleich eines evtl. Budgetdefizits

Restbetrag

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

---

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 7.534,78 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)

 

Anlagen: Budgetabrechnung des Amtes 14