Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 31
Vorlage
31/168/2012
Aktenzeichen
III/31/sma-2674
Art
Beschlussvorlage

1.     Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 i.H.v. 61.676,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 12.335,30 EUR wird zugestimmt.

2.     Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 12.335,30 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 36.803,34 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 beträgt 17.503,62 EUR (2010: 9.198,88 EUR, 2009: 27.136,59 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren

 

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2010: 0 EUR, 2009: 7.000,00 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 31 beträgt 44.172,88 EUR (2010: 56.152,82 EUR, 2009: 30.485,59 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Zeitweise Nichtbesetzung von Stellen

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Personaleinsatz für die Arbeitsbereiche Radverkehrsförderung und Artenschutz

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2011

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2011

36.803,34

 

geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 17.05.2011

 

 

Für Anschaffung von 2 E-Fahrrädern

4.000,00 EUR

 

 

Für stadtteilbezogene Energiesparinitiativen

3.000,00 EUR

 

 

Für orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen

5.000,00 EUR

 

 

Für mobilen Arbeitsplatz für den Vollzug der Baumschutzverordnung

1.000,00 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0,00

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

36.803,34

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

12.500,00

 

2.6.2

Externe Beratung zur Umsetzung der Energiewende Erlangen

10.000,00

 

2.6.3

Vorbereitung eines erweiterten Umwelttages 2013

10.000,00

 

2.6.4

Orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen

4.500,00

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe unter Punkt Antrag

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung in Höhe von insgesamt 49.108,64 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)

 

 

Anlagen:       

1 Budgetabrechnung