1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 40 i.H.v. 208.356,21 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 41.671,24 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 41.671,24 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 215.165,31 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des
positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des
nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften
des
Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 40 beträgt -129.359,45 EUR |
|||||
|
Es ist zurückzuführen auf: · Aufgrund Bewilligungsbescheid der Regierung von Mittelfranken war ein Zuschuss nach FAG für die Baumaßnahme Umbau der Schulküchen in der Eichendorffschule in Höhe von 100.000,- im Budget veranschlagt. Der Zuschuss ist jedoch erst im Haushaltsjahr 2012 auszahlungsfähig. · Weil die kalkulatorischen Kosten 2011 nicht vorlagen, konnte die Abrechnung der Gastschulbeiträge für die Berufsschule in 2011 nicht erfolgen. In 2012 werden entsprechende Mehreinnahmen erwartet. |
|||||
|
In den Investitionshaushalt
wurden 177.937,26 EUR übertragen (2010: 150.212,44 EUR). |
|||||
|
|
|
||||
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 40 beträgt 326.202,40 EUR (2010:
396.478,26 EUR, 2009: 225.194,12 EUR). |
|||||
|
Es ist zurückzuführen auf: |
|||||
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
|||||
|
|
|||||
2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
|||||
|
|
|
||||
2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
|||||
|
· Wiederbereitstellung für Beschaffungen der städtischen Schulen nach deren Wunsch. |
|
||||
|
|
|
||||
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2011 |
|||||
|
|
Betrag in EUR |
||||
|
Stand am 01.01.2011 |
215.165,31 |
||||
|
geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.05.2011) |
|
||||
|
für Beschaffungen der städt. Schulen |
55.961,74 EUR |
|
|||
|
Für Wiederbereitstellung in
Schul-/Bücherbudgets |
28.808,70 EUR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,- |
||||
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,- |
||||
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
215.165,31 |
||||
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
||||
|
2.6.1 |
Beschaffungen der städt. Schulen |
55.961,74 |
|||
|
2.6.2 |
Beschaffungen der VIBOS |
30.530,08 |
|||
|
2.6.3 |
Umzug
und Neuausstattung der Stadtbildstelle, |
128.673,49 |
|||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 41.671,24
EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmereii