Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 13 i. H. v. -599,36 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von 599,36 EUR wird zugestimmt.
1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 37.463,60 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über das Budgetergebnis erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 13 beträgt -18.249,39 EUR (2010:
72.636,07 EUR, 2009: 23.046,25 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: sparsame Haushaltsführung und Verwendung von Spenden und Sponsorenmitteln an Stelle von Budgetmitteln. |
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Aus dem Sachkostenbudget wurden 2011 in den Investitionshaushalt 1451
EUR übertragen, zusätzlich wurden 27.850 EUR aus der Budgetrücklage des Amtes
in den Investitionshaushalt übertragen. (2010: 5.000 EUR, 2009: 3.383
EUR) |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 13 beträgt 17.650,03 EUR (2010:
124.827,32 EUR, 2009: 20.401,03 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
zeitlich versetzter Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder verzögerte
Stellenbesetzung, Ausgleich von Zahlungen bei Langzeiterkrankten |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
Entnahme aus der
Sonderrücklage des Amtes 13 in Höhe von 599,36 EUR |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
67.912,96 |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Stadtratsbeschluss vom (30.06.2011) |
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für 50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna |
20.000 EUR |
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für neues Ausstellungsystem
im Rathausfoyer |
15.000 EUR |
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für Deckung der Mehrkosten
der Aktiv-Card |
10.000 EUR |
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für Öffentlichkeitsarbeit
325 Jahre Hugenottenstadt |
5.000 EUR |
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für Bau des geplanten
Physiotherapieraums in |
10.000 EUR |
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für Beteiligung an der
Finanzierung einer Koordinationsstelle der Partnerstädte in San Carlos |
2.000 EUR |
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für Deutsch-Offensive, um
die Kürzungen der vorgesehenen Kursprogramm bei den Kinderkursen zu
verhindern |
2.000 EUR |
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Zuführung zur
Budgetrücklage |
3.492,68 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
29.850,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
599,36 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
37.463,60 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Mietzuschuss 2012 Räume Brüx/Komotau |
6.500,00 |
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2.6.2 |
Deckung der Mehrkosten der Aktiv-Card |
10.000,00 |
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2.6.3 |
Ansparung für unvorhergesehene Budgetentwicklung |
20.963,60 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012 i. H. v. 0 EUR
Anlagen: Budgetdokumentation Amt 13