1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 23 i. H. v. 141.524,03 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 28.151,79 EUR
wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i. H. v. 28.151,79 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 218.560,04 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen
sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 23 beträgt 141.524,03 EUR.
(2010: 80.096,76 EUR, 2009:
440.991,52).
Es ist zurückzuführen auf: Unerwartet rückläufige Bewilligungen im Bereich der Wohnungsfürsorgemittel.
2.2 Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 23 beträgt -765,08 EUR
(2010: 48.666,39 EUR, 2009:
63.236,68 EUR)
2.3 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.
2.4 Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei zu entnehmen.
2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrags ist geplant:
2.5.1 Beschaffung einer liegenschaftlichen Software zur Unterstützung des
täglichen workflows
parallel zur Einführung einer
liegenschaftlichen Anwender-Fachschale im GIS-System
(rd. 50.000,-- EUR).
2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 23 in 2011
|
Betrag in EUR |
|
Stand am 01.01.2011 |
218.560,04 |
|
Geplante Entnahmen 2011 07.06.2011 Für Instandhaltung
Bergkirchweihgelände: Zeitliche Verzögerung wesentlicher Ausgabepositionen
wegen komplexer Verhandlungssituation, daher bisher keine Rücklagenentnahme |
0,00 |
|
./. abzgl. der tatsächlichen
Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
|
./. abzgl. Rücklagenentnahme zur
Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
218.560,04 |
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist jetzt geplant: 2.6.1 Erhöhter absehbarer Aufwand bei der Instandhaltung städtischer Grundstücke, - Sanierung der Stützmauer am
Henninger- - Erneuerung Wasserleitungen für
Kleingar- - Hangberäumung im Burgberggarten - Verfüllung des „Raabe-Lochs“
unterhalb 2.6.2 Wasseranschluss Festplatz |
50.000,-- 80.000,-- 10.000,-- 60.000,-- 15.000,-- |
Aktuelle Planung Verhandlungen laufen Einholung Vergleichsangebote Auftrag erteilt Auftrag erteilt Auftrag erteilt |
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Leistungserbringung erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2012 im Zuge der Mittelbereitstellung
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung über 28.151,79 Euro
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen:
Anlage 1: Sachmittelbudgetergebnis 2011 des Amtes 23
Anlage 2: Sonderrücklage Budgetergebnisse Amt 23