1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 42 i.H.v. 10.351,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 2.070,33 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 2.070,33 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 36.895,97 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 42 beträgt 10.351,65 EUR (2010:
247,79 EUR, 2009: 12.186,19 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen bei Ablieferung (Bareinnahmen in der Bibliothek) in Höhe von 10.731,65 EUR, gleichzeitig jedoch 6.840,63 EUR weniger Gesamteinnahmen als 2010; Minderausgaben in Höhe von 17.192,28 EUR |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2010: 0,00 EUR, 2009: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 42 beträgt 0,00 EUR (2010:
18.537,04 EUR, 2009: 49.555,26 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
s. Anhang Budgetdokumentation Kämmerei |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Weiterfinanzierung der
Sprachförderkisten |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
36.895,97 EUR |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (25.05.2011) |
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für Sprachförderkisten, falls kein Sponsor gefunden wird |
3500 EUR |
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Für die Einrichtung der
Onleihe |
15.000EUR |
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Für die Finanzierung des
üpl.-mäßigen Personals in der Kinderbibliothek und FSK Kultur in der
Kinderbibliothek |
10.000 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 EUR |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 EUR |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
36.895,97 EUR |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortführung Sprachförderkisten |
3000
EUR |
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2.6.2 |
Maßnahmen zur interkulturellen Kompetenz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern |
5000
EUR |
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2.6.3 |
Finanzierung eines Umbaus in der Kinderbibliothek (Platz reicht nicht aus) |
20.000
EUR |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Im Rahmen des laufenden Betriebs.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 2.070,33 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)