Abweichend von
dem von der Kämmerei vorgeschlagenen und den Budgetierungsregeln entsprechenden
Verlustvortrag in Höhe von 27.568,10 EUR schlägt das Fachamt einen
Verlustvortrag in Höhe von 20.000,- EUR vor.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen
zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 41 beträgt -40,129,18 EUR (2010: -89.317,69 EUR,
2009: 144.339,66 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Für 2011 musste eine Nettobudgetkürzung von 91.900 EUR hingenommen werden. Bei der Aufstellung des Arbeitsprogramms 2011 ging Amt 41 von der Annahme aus, dass die erwarteten – und auch tatsächlich erzielten – Mehrerträge die durch die Budgetkürzung anfallenden Mehraufwendungen ausgleichen würden. Diese Annahme hat sich nicht gänzlich erfüllt, wozu zwei wesentliche Faktoren beigetragen haben: (a) zum einen wurden die seinerzeit noch in der Budgetrücklage befindlichen 23.000 EUR (Möglichkeit zum Defizitausgleich) aus Prioritätsgründen zusätzlich (Gesamtsumme nun 53.000 EUR) zur Sanierung der Erba-Villa herangezogen, (b) zum anderen musste im Gegensatz zu früheren Aussagen das EDV-Kassensystem im Kunstpalais als Gesamtbetrag anstatt in vier Jahresraten an KommmBit bezahlt werden (finanzielle Belastung 13.800 EUR). Die geringfügige Minderung des Verlustvortrages trägt somit der Tatsache Rechnung, dass Amt 41 die vorhandene Budgetrücklage der „Maßnahme Erba-Villa“ zugeführt hat. Diese Minderung soll der Maßnahme „Unterstützung Jugendclub Rock up in Tennenlohe“ zugeführt werden, da hierfür keine Mittel im Budget eingestellt sind. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2010: 10.000 EUR, 2009: 23.500 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 41 beträgt 12.561,08 EUR (2010: +68.131,28 EUR,
2009: +89.925,71 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
die 3%-ige Kürzung des Personalkostenbudgets |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant: |
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2.5.1 |
noch größere
Ausgabendisziplin |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
23.000,- |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss |
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für |
0 EUR |
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für |
0 EUR |
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für |
0 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss (KFA/BWA vom 28.09.2010 - Nutzbarmachung Erdgeschoss Erba-Villa) |
23.000,- |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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0 |
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2.6.2 |
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0 |
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2.6.3 |
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0 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012 i.H.v. 20.000,--EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012 umgesetzt)
Anlagen: 1. Sonderrücklage Budgetergebnis Amt 41; 2. Kontenschema 41_Budget