Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 1.367.700 €.

Sachmittel-Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	288.000 € für
			Sachkonto 524901 sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 241120 Sach- und Personalkosten Objektverwaltung	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.900 € für
			Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 242190 Allgem. KST SG Bauunterhalt	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.200 € für
			Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 242390 Allgem. KST SG Neubau	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.600 € für
			Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 243210 Sach- und Personalkosten Hausdienste	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.400 € für
			Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	169.000 € für
			Sachkonto 524102 Gebäudereinigung
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades-Halle / EKM, Rathausplatz 2	Produkt 57328024 Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt-pfl.)	17.700 € für
			Sachkonto 441111 Mieterträge
Sachmittel-Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	853.900 € für
			Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 272.400 Palais Stutterheim, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)	und in Höhe von	324.000 € bei
		Produkt 2721 Büchereien	Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen
IP-Nr. 251A.403 Umbaumaßnahme Stadtarchiv (Museumswinkel)	Kostenstelle 240090 Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)	und in Höhe von	100.000 € bei
		Produkt 2512 Teilprodukt Archiv	Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen
IP-Nr. 365E.407 Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme	Kostenstelle 240090 Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)	und in Höhe von	130.000 € bei
		Produkt 3651                 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)	Sachkonto 032202                                   Zug. Gebäudee, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtgen
	Kostenstelle 200090 Allgem. KST Amt 20 (Stadtkämmerei)	und in Höhe von	813.700 € bei
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Gesamausgabevolumen des Sachmittelbudgets von Amt 24 (Ansatz)	14.587.670 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	14.587.670 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	15.955.370 €

 

Die Mittel werden benötigt             auf Dauer.

                                                  X       einmalig von 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nachhaltige Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Mehraufwand Bewirtschaftungskosten

KoA 524901, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          288.000 €

Mehraufwand Personalkosten zu Lasten des Amtsbudgets

SB 241-12 – Ausgleich der Kapazitäten, die durch Veranstaltungsmanagement
gebunden sind (KoA 521112, KSt 241120, KTr 11170024)                                                   4.900 €

SG 242-1 – Vertretung Mutterschutz (KoA 521112, KSt 242190, KTr 11170024)                8.200 €

SG 242-3 – Vertretung Mutterschutz (KoA 521112, KSt 242390, KTr 11170024)              11.600 €

SG 243-2 – Personal-Rochade (KoA 521112, KSt 243210, KTr 11170024)                       14.400 €

Mehraufwand Gebäudereinigung durch Mittagsbetreuung und Flächenzunahme

KoA 524102, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          169.000 €

Erlösschmälerung durch Pachtminderung HLH

KoA 441111, KSt 921983, KTr 57328024                                                                            17.700 €

 

Unvorhersehbare Maßnahmen des Baunterhaltes (Notfälle)

Karlheinz- Hiersemann- Halle                       Einbau Notausgang                                                 20.000 €

Jugendclub Frauenaurach                             Einbau Ölzentralheizung                                        30.000 €

Jugendclub Kriegenbrunn                              Erweiterung Lüftung                                                15.000 €

Mönauschule                                                     Ergänzung Zaun                                                       10.000 €

Hermann- Hedenus-Mittelschule                  Erneuerung Dachdeckung (50% trägt Amt 40)  37.800 €

Wirtschaftsschule                                             WC- Renovierung                                                     20.000 €

Theaterverwaltung                                           Umbau Ersatzquartier                                             59.000 €

Freizeithaus Dechsendorf                              Anbau Behindertenrampe                                      40.000 €

Kosbacher Schulhaus                                     Brandschutzkonzept + Statik                                    9.000 €

Kindergarten Eltersdorf                                   Feuchtigkeitssanierung                                        130.000 €

Heinrich- Lades- Halle                                    Einbau Entrauchung Kleiner Saal                      500.000 €

Hermann- Hedenus-Mittelschule                  Erneuerung Elektroinst. BAII 2011                        60.000 €

Heinrich- Lades- Halle                                    Erneuerung Dimmer                                               30.000 €

Unwetter 12.7.11                                              Beseitigung Wasserschäden                               150.000 €

Frankenhof, Flur zum Hallenbad                  Flachdachabdichtung                                              20.000 €

Summe                                                                                                                                              1.130.800 €

abzüglich Notfallansatz 2011                                                                                                          -276.900 €

KoA 521112, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          853.900 €

 

Anlagen: