Betreff
Mehrbedarf des GME im Ergebnis-Haushalt 2011
Vorlage
241/040/2011
Aktenzeichen
VI/241/GSL
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 1.367.700 €.

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

288.000 € für

Sachkonto 524901
sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 241120 Sach- und Personalkosten Objektverwaltung

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

4.900 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 242190 Allgem. KST SG Bauunterhalt

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

8.200 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 242390 Allgem. KST SG Neubau

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

11.600 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 243210 Sach- und Personalkosten Hausdienste

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

14.400 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

169.000 € für

Sachkonto 524102
Gebäudereinigung

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades-Halle / EKM, Rathausplatz 2

Produkt 57328024
Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt-pfl.)

17.700 € für

Sachkonto 441111
Mieterträge

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

853.900 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 272.400
Palais Stutterheim, Generalsanierung

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

324.000 € bei

Produkt 2721

Büchereien

Sachkonto 034202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen

IP-Nr. 251A.403
Umbaumaßnahme Stadtarchiv (Museumswinkel)

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

100.000 € bei

Produkt 2512
Teilprodukt Archiv

Sachkonto 034202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen

IP-Nr. 365E.407
Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

130.000 € bei

Produkt 3651                 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)

Sachkonto 032202                                   Zug. Gebäudee, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtgen

 

Kostenstelle 200090

Allgem. KST Amt 20 (Stadtkämmerei)

und in Höhe von

813.700 € bei

Produkt 6111
Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto 401301
Gewerbesteuer

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Gesamausgabevolumen des Sachmittelbudgets von Amt 24 (Ansatz)

14.587.670 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel

14.587.670 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

15.955.370 €

 

Die Mittel werden benötigt             auf Dauer.

                                                  X       einmalig von 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nachhaltige Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Mehraufwand Bewirtschaftungskosten

KoA 524901, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          288.000 €

Mehraufwand Personalkosten zu Lasten des Amtsbudgets

SB 241-12 – Ausgleich der Kapazitäten, die durch Veranstaltungsmanagement
gebunden sind (KoA 521112, KSt 241120, KTr 11170024)                                                   4.900 €

SG 242-1 – Vertretung Mutterschutz (KoA 521112, KSt 242190, KTr 11170024)                8.200 €

SG 242-3 – Vertretung Mutterschutz (KoA 521112, KSt 242390, KTr 11170024)              11.600 €

SG 243-2 – Personal-Rochade (KoA 521112, KSt 243210, KTr 11170024)                       14.400 €

Mehraufwand Gebäudereinigung durch Mittagsbetreuung und Flächenzunahme

KoA 524102, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          169.000 €


Erlösschmälerung durch Pachtminderung HLH

KoA 441111, KSt 921983, KTr 57328024                                                                            17.700 €

 

Unvorhersehbare Maßnahmen des Baunterhaltes (Notfälle)

Karlheinz- Hiersemann- Halle                       Einbau Notausgang                                                 20.000 €

Jugendclub Frauenaurach                             Einbau Ölzentralheizung                                        30.000 €

Jugendclub Kriegenbrunn                              Erweiterung Lüftung                                                15.000 €

Mönauschule                                                     Ergänzung Zaun                                                       10.000 €

Hermann- Hedenus-Mittelschule                  Erneuerung Dachdeckung (50% trägt Amt 40)  37.800 €

Wirtschaftsschule                                             WC- Renovierung                                                     20.000 €

Theaterverwaltung                                           Umbau Ersatzquartier                                             59.000 €

Freizeithaus Dechsendorf                              Anbau Behindertenrampe                                      40.000 €

Kosbacher Schulhaus                                     Brandschutzkonzept + Statik                                    9.000 €

Kindergarten Eltersdorf                                   Feuchtigkeitssanierung                                        130.000 €

Heinrich- Lades- Halle                                    Einbau Entrauchung Kleiner Saal                      500.000 €

Hermann- Hedenus-Mittelschule                  Erneuerung Elektroinst. BAII 2011                        60.000 €

Heinrich- Lades- Halle                                    Erneuerung Dimmer                                               30.000 €

Unwetter 12.7.11                                              Beseitigung Wasserschäden                               150.000 €

Frankenhof, Flur zum Hallenbad                  Flachdachabdichtung                                              20.000 €

Summe                                                                                                                                              1.130.800 €

abzüglich Notfallansatz 2011                                                                                                          -276.900 €

KoA 521112, KSt 929980, KTr 11170024                                                                          853.900 €

 

Anlagen: