Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
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IP-Nr. 365B.403,KiGa Kriegenbrunn,, Generalsanierung,
KPII |
Kostenstelle [240090 |
Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen) |
112.000,00
€ für |
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Sachkonto
[032202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. soz.
Einrichtungen |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
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IP-Nr. [365E 407 Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme |
Kostenstelle[240090 |
in Höhe von |
112.000,00 € bei |
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Produkt [3651 Tageseinrichtungen
für Kinder (städtische Einrichtungen) |
Sachkonto
[032202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. soz.
Einrichtungen |
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und in Höhe von |
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und in Höhe von |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
640.000,00€ |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
764.276,80€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2011
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis
€
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Die IP-Nr. ist
dem Deckungskreis KPII zugeordnet. Die vorhandenen Mittel im Deckungskreis sind
jedoch gebunden, es stehen keine freien Haushaltsmittel zur Verfügung.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Fertigstellung
der Generalsanierung Kindergarten Kriegenbrunn - Restarbeiten, Mängelbeseitigung und
Abrechnung
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Die Mehrungen resultieren zum Einen aus Kosten durch zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung, dies waren z.B.:
- zusätzliche Maßnahmen wegen des frühen Wintereinbruchs im November/Dezember 2010
- zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoss (Wände, Bodenplatte, Drainage)
- zusätzliche Maßnahmen im Pelletlager
- zusätzliche Auflagen aus der Baugenehmigung (Rauchmeldeanlage)
Zum Anderen ergaben sich unvorhergesehene Mehrkosten bei den Einzelgewerken Sanitär-, Elektroinstallation und der MSR-Technik (Mess-, Steuer- und Regeltechnik).
Die Erwartung, dass Mehrkosten durch Minderungen in der Schlussabrechnung anderer Gewerke aufgefangen werden können, hat sich im Projektverlauf leider nur zum Teil erfüllt.
Die Mehrkosten sind, soweit sie die KPII-Förderung betreffen, zuschussfähig. Im Bereich FAG und KBF (Kinderbetreuungsfinanzierung für Krippen) wird die Maßnahme bereits mit einem Maximalwert gefördert, so dass keine weitere Erhöhung möglich ist.
Anlagen: