Betreff
Mittelbereitstellung für IP-Nr. 365B.403 KiGa Kriegenbrunn Generalsanierung, KPII
Vorlage
242/174/2011
Aktenzeichen
VI/242-3/HAM
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

IP-Nr. 365B.403,KiGa Kriegenbrunn,, Generalsanierung, KPII

Kostenstelle [240090
Allgemeine Kostenstelle Amt 24

 

Produkt  3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)

112.000,00 € für

Sachkonto [032202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. soz. Einrichtungen

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. [365E 407 Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme

Kostenstelle[240090
Allgemeine Kostenstelle Amt 24

in Höhe von

112.000,00 bei

Produkt [3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)

Sachkonto [032202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. soz. Einrichtungen

IP-Nr. [     

Kostenstelle      

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto       

IP-Nr. [     

Kostenstelle [     

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto [     

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung

     

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

640.000,00€

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

12.276,80

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

     

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

652.276,80

 

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

764.276,80€

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig für das Haushaltsjahr 2011

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung                                   

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.


Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                               
                            


 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Die IP-Nr. ist dem Deckungskreis KPII zugeordnet. Die vorhandenen Mittel im Deckungskreis sind jedoch gebunden, es stehen keine freien Haushaltsmittel zur Verfügung.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Fertigstellung der Generalsanierung Kindergarten Kriegenbrunn -  Restarbeiten, Mängelbeseitigung und Abrechnung

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

 

Die Mehrungen resultieren zum Einen aus Kosten durch zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung, dies waren z.B.:

- zusätzliche Maßnahmen wegen des frühen Wintereinbruchs im November/Dezember 2010

- zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoss (Wände, Bodenplatte, Drainage)

- zusätzliche Maßnahmen im Pelletlager

- zusätzliche Auflagen aus der Baugenehmigung (Rauchmeldeanlage)

Zum Anderen ergaben sich unvorhergesehene Mehrkosten bei den Einzelgewerken Sanitär-, Elektroinstallation und der MSR-Technik (Mess-, Steuer- und Regeltechnik).

Die Erwartung, dass Mehrkosten durch Minderungen in der Schlussabrechnung anderer Gewerke aufgefangen werden können, hat sich im Projektverlauf leider nur zum Teil erfüllt.

Die Mehrkosten sind, soweit sie die KPII-Förderung betreffen, zuschussfähig. Im Bereich FAG und KBF (Kinderbetreuungsfinanzierung für Krippen) wird die Maßnahme bereits mit einem Maximalwert gefördert, so dass keine weitere Erhöhung möglich ist.

 

Anlagen: