Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 20 i.H.v. 124.023,37 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 10.000 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 10.000 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Es wird zur Kenntnis
genommen, dass die Kämmerei 24.000 EUR ihrer Gesamtrücklage von 48.000 EUR an
den Haushalt zurückgibt.
1 Ergebnis/Wirkungen
(Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
2 Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1
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Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 beträgt 30.401,82 EUR (2008: 67.657,28
EUR,). |
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Es ist zurückzuführen auf: Mehrerträge bei
Verwaltungskostenerstattungen und Minderaufwendungen bei Sach- und
Dienstleistungen. Auf geringer anfallende Beratungsaufwendungen bei NKFE als
in den Vorjahren wurde bereits bei der Budgetaufstellung 2010 reagiert. |
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In den Investitionshaushalt wurden 486,71 EUR für Hard- und Software
Sonderausstattung übertragen (2008: 6.082,52 EUR für Büroeinrichtung). |
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2.2
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Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 beträgt 93.621,55 EUR (2008: 60.368,14
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: unbesetzte Stellen (anteile) wegen
Ausscheidens oder Umsetzung der Stelleninhaber und - damit verbunden –
verspätete Wiederbesetzung der Planstellen, sowie langfristigen Erkrankungen
im Bereich der Tarifbeschäftigten |
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2.3
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Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: Der stufenweise Ausbau des NKFE ging langsamer voran als
geplant. Nach 3 Jahren Linien- und gleichzeitig Projektarbeit mussten sich
die neuen Strukturen erst setzen und Reibungsverluste von der
Haushaltaufstellung bis zum Buchungsgeschäft beseitigt werden. Die
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 konnte nicht erstellt werden. Es ist auch zu
berücksichtigen, dass die Projektleitung NKFE im Jahr 2009 nicht
wiederbesetzt wurde. |
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2.4
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Der vorgesehene Übertragungsvorschlag von 10.000 EUR ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. Vom bereinigten
Gesamtbudgetergebnis i.H.v. 124.023,37 EUR (2008: 128.025,42 EUR) gibt die Kämmerei 114.023,37 EUR an den
Haushalt zurück. 86.816,36 EUR aufgrund der Budgetierungsregeln und weitere
27.207,01 EUR freiwillig. |
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2.5
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Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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Beratungsleistungen für
Anlagenbuchhaltung, Eröffnungsbilanz, KLR 10.000 EUR |
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2.6
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Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 20 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
48.000 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (29.04.2009) |
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für Fortbildung |
10.000 EUR |
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Für Reisekosten |
6.000 EUR |
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Für Schulungen in der neuen
Finanzsoftware nsk |
10.000 EUR |
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Für Auszahlung Überstunden,
Samstags- und Sonntagsarbeit |
12.000 EUR |
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Für Beratungsleistungen
(Anlagenbuchhaltung, KLR |
10.000 EUR |
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Gesamt |
48.000 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
00,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
00,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
48.000 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildung allgemein, Fortbildung Doppik, Ergänzungsschulungen in der neuen Finanzsoftware nsk, Reisekosten |
10.000 |
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2.6.2 |
Beratungsleistungen für Anlagenbuchhaltung, Eröffnungsbilanz, KLR interne Leistungsverrechnung |
14.000 |
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Gesamt |
24.000 |
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24.000 EUR, somit 50% des gegenwärtigen Rücklagenstandes,
gibt die Kämmerei als Konsolidierungsbeitrag an den allgemeinen Haushalt
zurück. |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 10.000 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Die Budgetrücklage von 48.000 EUR wird auf 24.000 EUR reduziert (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009).
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei