Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2009 des
Amtes 43 i. H. v. 300.623,19 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 195.318,57
EUR wird zur Kenntnis genommen.
Mit einstimmigen Beschluss des Stadtrates
vom 25.02.2010 wurde die Fortführung des vhs-Kontrakts rückwirkend zum
01.01.2009 beschlossen. Die vhs verpflichtete sich im Gegenzug die Erhöhung der
Dozentenhonorare und die Fortführung vom Club International aus dem vhs Budget
zu realisieren. Die erwirtschafteten Überschüsse (sowie Defizite) sollen dabei
dem Sachkostenbudget der vhs Erlangen zu 100 % zugeordnet werden.
Wie der angehängten Budgetdokumentation zu
entnehmen ist, wurden diese Überschüsse nicht zu 100 % dem Sachkostenbudget
zugeordnet.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt nach dem Protestgespräch mit Referat II am 20.07.2010 im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Kontrakt ist vollumfänglich umzusetzen. Die Budgetüberschüsse sind wie vereinbart zu 100 % rückwirkend zum 01.01.2009 in das Sachkostenbudget der Volkshochschule zu stellen.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 43 beträgt 300.623,19 EUR (2008:
minus 125.902,04 EUR, 2007: 193.625,46 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Ausgaben für die erste Phase Club International
wurden überwiegend in 2008 aus dem Budget der vhs getätigt. Die bewilligten
Zuschüsse der Regierung gingen erst 2009 ein. Einnahmeplus um ca. 10 % bei
den Teilnehmerentgelten. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 35.604,69 EUR übertragen (2008: -,- EUR, 2007: -,- EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 43 beträgt 83.383,78 EUR (2008:
48.944,26 EUR, 2007: 18.034,27 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
Stelle eines MA (vom 15.03. bis 30.06.2009) nicht besetzt. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Ausbau des Egloffstein’schen Palais zu einer zeitgemäßen, modernen Erwachsenenbildungsstätte |
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2.5.2 |
Ausbau Prüfungszentrum Sprachen |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
46.590,60 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (KFA-Beschluss vom 09.04.2008) |
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für Imagekampagne |
29.469,38 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
29.469,38 |
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+ Mittelrückführung in
BG-Rücklage wg. Korrektur des Verlustausgleichs 2008 lt. StRat-Beschluss vom
27.05.2009 |
76.957,78 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
94.079,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Öffentlichkeitsarbeit |
20.000,00 |
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2.6.2 |
Teilnehmerbefragung |
5.000,00 |
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2.6.3 |
Club International |
40.000,00 |
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2.6.4 |
Renovierung Wilhelmstraße 2 f (Anstriche, Einrichtung, Lehrmaterial) |
15.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 195.318,57 EUR
(der angegebene Betrag ist vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung über den Übertrag)
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Anlagen: - Budgetdokumentation von Amt 43