Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
IP-Nr. 541.802 |
Kostenstelle 660090 |
125.000,-
€ für |
|
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
IP-Nr. 541.500 |
Kostenstelle 660090 |
in Höhe von |
50.000,-
€ bei |
IP-Nr. 541.841 |
Kostenstelle 660090 |
und in Höhe von |
25.000,-
€ bei |
IP-Nr. 541.840
(Fuß-/Radwege, kl.Baumaßn.) |
Kostenstelle 660090 |
und in Höhe von |
30.000,-
€ bei |
IP-Nr.
541.610 |
Kostenstelle
660090 |
und in Höhe von |
20.000,-
€ |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
90.000,00 € |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
|
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
186.162,22€ |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
276.162,22€ |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
400.000,-
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Aufgrund des bisherigen Rechnungsstandes, der zwischenzeitlich vorliegenden Abrechnungsunterlagen sowie des Ausschreibungsergebnisses der Sanierung des durch die Brückenbaumaßnahme stark beschädigten Siedlerweges sind die bislang zur Verfügung gestellten Finanzmittel bei IvP-Nr. 541.802 nicht ausreichend, wobei sich der Mehrbedarf wie folgt begründet:
- Mehraufwand wg. Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung ca. 23.000,- €
- Zusätzliche Baugrunduntersuchungen ca. 9.000,- €
-
bauabwicklungstechnische Mehrkosten wg. des ergänzten Gutachtens
nach der Baugrunduntersuchung in Flussmitte ca. 22.000,- €
- aus
abdichtungstechnischen Gründen wurden die Brückenkappen separat
und nicht monolithisch mit dem Brückenträger verbunden ausgebildet ca.
29.000,- €
-
Mehraufwendungen während der Bauausführung
(z.B. herausziehbare Poller, Platzfläche mit Sitzbänken, zusätzliche Abläufe,
prov. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
am Siedlerweg, etc.) ca. 19.000,- €
Gesamt (netto) ca. 102.000,- €
zzgl. 19% MWSt. ca.
19.500,- €
Gesamt (brutto) ca.
121.500,- €
Die erforderlichen HH-Mittel in Höhe von 125.000 € werden
aus den aufgezeigten IvP-Nrn. bereitgestellt. Das Arbeitsprogramm in diesen
Aufgabenbereichen wird entsprechend abgeändert, wobei darauf verwiesen wird,
dass der Ausbau Siedlerweg ohnehin im Radwegsanierungsprogramm oberste
Priorität genoss.
Anlagen: