Bei der Umsetzung der Ausbauplanungen in 2009 zeigte sich,
dass es bei mehreren Projekten zu Bauverzögerungen kam. So wurden 2009 für den
Ausbau Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3.675.000,00 € bereitgestellt. Bis
zum Rechnungsabschluss (15.01.2010) konnten aus unterschiedlichen Gründen
jedoch nur 120.160,56 € der zur Verfügung stehenden Mittel zur Auszahlung
angeordnet werden. Für die nicht abgerufenen Mittel aus 2009 wurde eine
Übertragung der Restmittel in Höhe von 3.554.839,44 € beantragt. Davon werden
701.000 € (siehe HFPA vom 11.02.2010) als vorgezogene Restmittelübertragung in
2010 veranschlagt.
Aus unten stehender Liste geht hervor, dass die Restmittel zwingend benötigt
werden, da gegenüber den Trägern eine Leistungsverpflichtung der Stadt besteht.
Aufgrund dieser Erfahrung ist es sinnvoll, in den kommenden Haushaltsjahren verstärkt mit Verpflichtungsermächtigungen zu arbeiten. Auf diese Weise wäre die Gesamtfinanzierung der Ausbaumaßnahmen gesichert und die Kämmerei bräuchte nur die voraussichtlich abgerufenen Mittel im laufenden Haushalt bereitzustellen.
Die Tabelle zeigt Projekte mit Finanzierung aus der Restmittelübertragung. Die aufgeführten Projekte, sind bereits in 2009 fertig gestellt worden oder werden in 2010 beendet.
|
Projekte: |
Zuschusshöhe Lt.
Zuweisungsbescheid |
Bislang
abgerufene Mittel |
Übertragung
auf Haushalt 2010 |
Neue
Plätze in 2010 |
In
Vorgriff auf Haushalt 2010 |
|
Krippen |
|
|
|
|
|
|
Siemens, Kindernest |
1.205.400 € |
0,- € |
1.205.400 € |
Seit
2009 in Betrieb, deshalb nicht bei der Platzzahl 2010 berücksichtigt |
|
|
Miniclub
|
22.500 € |
6.000 € |
16.500 € |
Seit
2009 in Betrieb |
|
|
Kath. Krippe St. Kunigund |
46.309 € |
10.000 € |
36.309 € |
Seit
2009 in Betrieb |
|
|
Kath.
Krippe Unsere-Liebe-Frau |
51.620 € |
41.000 € |
10.620 € |
Seit 2009 in Betrieb, |
|
|
Krippe
Waldorf |
117.509 € |
0,- € |
117.509 € |
7 |
|
|
Krippe
AWO-Ludwig-Erhard-Str. |
1.313.000 € |
0,- € |
1.313.000 € |
28 Seit
2009 sind 22 Plätze in Übergangseinrichtung in Betrieb, die nicht bei der
Platzzahl 2010 berücksichtigt werden. |
|
|
Krippe
Ev. Kirchengemeinde Altstadt Haagstr. |
387.900 € |
0,- € |
387.900 € |
0 |
|
|
Kath.
Krippe Herz-Jesu, 1. Rate |
231.000 € |
27.800 € |
203.200 € |
12, sowie weitere 12 Plätze durch Umwandlung von Provisorium |
2.te
Rate 250.000 € |
|
Zwischensumme
Krippenplätze |
|
|
|
47 neu zu
zählende Plätze in 2010 |
|
|
Hort |
|
|
|
|
|
|
St.
Markus, Provisorium Hortgruppe |
39.000 € |
18.000 € |
21.000 € |
Seit 2009 in Betrieb |
|
St.
Markus, Hortgruppen, 1. Rate
|
200.000 € |
0 € |
200.000 € |
25 |
2.
te Rate 381.183 € |
|
Zwischensumme
Hortplätze |
|
|
|
25 |
|
|
Kindergarten |
|
|
|
|
|
|
Laubfrösche
- |
|
17.255
€ |
|
|
|
|
Sonstiges
|
|
105,56
€ |
|
|
|
|
Gesamtsumme
|
3.641.738 € |
120.160,56
€ |
3.538.938
€ |
|
631.183 € |