Sitzung: 09.11.2021 Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0
Vorlage: 241/014/2021
Ergebnis/Beschluss:
Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 3.940.000 €
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.21BUA – Bauunterhalt allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
1.400.000 € für |
Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.00SOA – Sonstige Aufwendungen 24 allgemein) |
Kostenstelle 241120 SB 241-12
Objekt-verwaltung |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
35.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
700.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
1.100.000 € für Sachkonto 521122 Unterhalt der fremden baulichen Anlagen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.00SOA – Sonstige Aufwendungen 24 allgemein) |
Kostenstelle 243150 SB 243-11
Hausdruckerei |
Produkt 11150010 |
20.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.22BTA Betriebstechnik allgemein) |
Kostenstelle 242290 SG 242-2
Betriebstechnik |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
100.000 € für Sachkonto 521119 Umlagefähige Kosten des Betriebs baul. Anlagen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.32GRA Gebäudereinigung allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur
Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
585.000 € für Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
Kostenstelle 202090 Allgemeine KSt Abt. Gemeindesteuern |
in Höhe
von |
3.940.000 € bei |
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Produkt 61110010 |
Sachkonto 401301 |