Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des GME (Amt 24)
Vorlage
241/077/2018
Aktenzeichen
VI/241
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des GME (Amt 24) in Höhe von 446.540,10 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist vollständig in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

·      Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle

·      Straffe Abwicklung von Baumaßnahmen (siehe Ziffer 2.3)

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1    Das Sachkostenbudgetergebnis 2017 des GME beträgt 446.540,10 €.

Vorjahre:

2016            -2.808.527,77 €                                                   2013              +4.254.559,45 €

2015                 +23.988,72 €                                                   2012              +1.370.263,58 €

2014           +3.917.790,93 €                                                   2011                   -941.945,65€

 

2.2    Das Gesamtergebnis in Höhe 446.540,10 € ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

Erträge

Aufwendungen

Zuschuss-Budget

1.344.159,56

-20.056.840,73

-18.712.681,17

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget

2.343.925,14

-20.610.066,21

-18.266.141,07

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

999.765,58

 

 

Mehrerträge

 

-553.225,48

 

Mehraufwendungen

 

 

+446.540,10

Ergebnis Sachmittelbudget

Sonderregelung GME:

keine 70% Rückgabe an Haushalt; ein positives Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste HH-Jahr übertragen

 

+446,540,10

Übertragungsvorschlag der Kämmerei für Fachausschuss / HFPA / Stadtrat

 

2.3    Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

 

Maßnahme

Euro

Energieeinsparprämie Amt 37

931,16

Energieeinsparprämie Amt 40

23.104,78

Energieeinsparprämie Amt 51

1.429,87

Energieeinsparprämie Amt 52

1.722,04

Realschule am Europakanal - Klassentrakt, Erneuerung Fenster Südseite:
100.000 € sind 2018 bereits vorhanden. Mit den zusätzlichen Mitteln kann statt in 2019 bereits in 2018 ein größerer Abschnitt realisiert werden.

200.000,00

Hauptfeuerwache - Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Aufenthaltsbereiches über der alten Fahrzeughalle: 700.000 € sind 2018 bereits vorhanden. Mit den zusätzlichen Mitteln kann der erwartete Mittelabfluss 2018 finanziert werden. In 2019 werden statt 600.000 € nur noch 400.000 € benötigt.

200.000,00

Aufstockung des Ansatzes für Notfälle

19.352,25

Summe

446.540,10

 

 

 

 

2.4    Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

 

 

Anlagen:             24 GME Budgetabrechnung 2017