Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 33 i.H.v. 76.803,25 EUR und der Rückgabe
dieses Ergebnisses an den städtischen Haushalt wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung
der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 168.234,28 EUR (nach Rückgabe
eines Teilbetrages von 100.000 EUR aus der Budgetrücklage) besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016
des Amtes 33 beträgt |
76.803,25 |
|||||
|
|
(2015:
146.369,56 EUR, 2014: 61.446,02 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
||||||
|
|
für
das 1.Quartal |
323,83 |
|
||||
|
|
für
das 2.Quartal |
|
|
||||
|
|
für
das 3.Quartal |
|
|
||||
|
|
für
das 4.Quartal |
|
|
||||
|
|
Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
323,83 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den
Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
0,00 |
|||||
|
|
(2015:
0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Sparsame
Mittelbewirtschaftung und gute Entwicklung der Gebühreneinnahmen sowie vorübergehend
durch Stellenwechsel unbesetzte Stellen bei Abt. 332 haben zu einem positiven
Budgetergebnis geführt.. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||||
|
|
… |
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
|
|
||||
|
|
2.4.2 |
|
|
||||
|
|
2.4.3 |
|
|
||||
|
|
2.4.4 |
|
|
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2016 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2016 |
199.482,98 |
|||||
|
|
Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2016) |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
|
für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
|
für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
|
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
802,99 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
45.590,28 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
22.358,03 |
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
68.751,30 |
|||||
|
|
Freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
-100.000,00 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
|
168.234,28 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Bürgerentscheid
Landesgartenschau/ERBA-Siedlung (Abt. 331) |
90.000,00 |
||||
|
|
2.5.2 |
Ersatzbeschaffung
für veraltete Aufrufanlage (Abt. 331) |
15.000,00 |
||||
|
|
2.5.3 |
Aushilfspersonal
für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl (Abt. 331) |
50.000,00 |
||||
|
|
2.5.4 |
Fortbildungen |
8.000,00 |
||||
|
|
2.5.5 |
Konfiguration
und Einführung der neuen Aufrufanlage und Terminverwaltung (Abt. 332) |
5.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
entfällt
Anlagen:
1 Budgetabrechnung
1 Sonderrücklage Budgetergebnisse