Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Gemäß § 8 Abs. 1
der Betriebssatzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und
Straßenreinigung i.V.m. § 19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) hat die
Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das Finanzreferat über
den Geschäftsgang, insbesondere die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
sowie über die Abwicklung des Finanzplanes zu unterrichten. Dies erfolgt anhand
der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung des
Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2014 bis 30.06.2014.
Darüber hinaus wird
auf die Ausführungen in diesem Ausschuss zum Thema „Auswirkungen der
Mittelsperre im EB77“ verwiesen.
Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom
30.06.2014
Zum 30.06.2014 besteht ein Defizit i.H.v. -211 T€ (Schätzung auf Basis
vorliegender Daten):
Ursache für das
Defizit sind einerseits die Mittelsperre i.H.v. 200.000 € (entspricht 36% des
Sachkostenbudgets der Bereiche Stadtgrün und Winterdienst), andererseits der
Tarifabschluss zum 1.3.2014, der aufgrund des Sockelbetrags von 90 € gerade bei
den unteren Einkommen (ca. 90% des Personals des EB77) zu deutlich höheren
Lohnsteigerungen geführt hat (rd. 4% gegenüber 2% lt. Plan).
Investitionen /
Finanzplan
Die Ausgaben für
Sachanlagen liegen noch deutlich hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt
erst Ende Mai genehmigt wurde.
Anlagen: